Observación dorada | Debes creer firmemente en los derivados de DeFi.

No es necesario que obtenga toda la información en el círculo criptográfico, es imposible y, por lo general, se pierde el próximo gran aumento, por lo que en el mercado en constante cambio del círculo monetario, este método de inversión no es factible.

¿Hay alguna otra forma factible de invertir?

Necesitas establecer una creencia firme en un producto de inversión

A continuación, se presentará por qué debe establecer una creencia firme en los derivados de DeFi.

La razón es que en el mercado financiero tradicional, el mercado de derivados es el más grande.

Calcular el tamaño del mercado de derivados es difícil, pero debe saber que es un mercado enorme, aproximadamente 100 veces el tamaño de la oferta monetaria mundial.

Pero curiosamente, lo contrario está sucediendo en DeFi ahora.

La cantidad total del mercado de criptomonedas es de billones, y la oferta de monedas como ETH, BTC y USDC representa una parte considerable del mercado. Sin embargo, los derivados son uno de los mercados más pequeños del ecosistema criptográfico. Entonces, ¿esto va a cambiar?

Este artículo realizará un estudio en profundidad sobre este aspecto.

El precio vertiginoso de la moneda no es un proceso fluido, pero los derivados descentralizados pueden lograr un crecimiento sustancial de manera constante.

La gente a menudo critica el consenso de PoW por desperdiciar muchos recursos. Pero, ¿alguna vez pensó que para obtener todas las noticias en el círculo de Twitter, para no perderse las próximas monedas de 100 veces, los cerebros de los inversores en criptomonedas también consumirán mucha energía?

Puede despertarse en medio de la noche con el tweet de Elon Musk sobre Dogecoin solo para descubrir que el gran salto ocurrió hace 10 minutos, lo que puede dejarlo estresado, frustrado y ansioso. No es bueno para tu salud.

¿Qué pasa si hay otras opciones de inversión? En un mundo paralelo, en lugar de devanarse los sesos en TikTok en busca de asesoramiento financiero, los criptoinversionistas mantienen un estado mental muy relajado. Al igual que la transición de Ethereum a PoS, ¿qué pasaría si pudieras ser una mejor versión de ti mismo?

El número 7936 de la serie Moonbirds NFT se vendió a 135 ETH: Golden Finance News, el número 7936 de la serie Moonbirds NFT se vendió a 135 ETH, que actualmente es el precio de transacción más alto de esta serie de NFT. El precio mínimo actual de esta serie de NFT es 16.49ETH. [2022/4/18 14:30:25]

Imagina que aunque estés en el círculo de las divisas, puedes utilizar el mínimo esfuerzo para obtener el máximo retorno de la inversión.

¡Ahora la buena noticia es que todo puede suceder! ¡Solo necesitas construir una fe firme!

Todas las buenas teorías de inversión tienen una historia detrás de ellas. La siguiente es una historia sobre un agricultor de una plantación cerca de Chicago en el siglo XIX. En ese momento, los costos de administrar una granja eran predecibles en gran medida, como los gastos en mano de obra, semillas y herramientas, mientras que los precios de mercado de los cultivos no lo eran. La cosecha no solo es variable de un año a otro, sino que pueden transcurrir varios meses desde la siembra hasta la fecha de venta de la cosecha, lo que crea una gran incertidumbre para los agricultores.

Del mismo modo, si extrajo muchos tokens $CAKE en BSC, y cuando estaba a punto de venderlos, alguien lo instó a regresar a Uniswap L2, entonces los tokens $CAKE ahora no tienen valor.

De hecho, especular sobre las fluctuaciones de los precios de los cultivos nunca fue algo que los agricultores deberían hacer. , la Junta de Comercio de Chicago se estableció el 3 de abril de 1848. En la bolsa, los agricultores finalmente pueden encontrar una contraparte, un especulador, que acepta comprar una cosecha cosechada dentro de unos meses a los precios de hoy, transfiriendo efectivamente el riesgo de volatilidad al especulador.

BTC cayó por debajo de la marca de los $54 500 con una caída intradiaria del 1,22 %: según datos de Huobi Global, BTC cayó a corto plazo y cayó por debajo de la marca de los $54 500. Ahora se reporta en $54 494,7, con una caída intradiaria del 1,22 %. fluctúa mucho, por favor haga un buen trabajo en el control de riesgos. [2021/3/24 19:11:50]

Al principio, los agricultores y los especuladores negociaron diferentes contratos, pero después de un tiempo, los intercambios comenzaron a implementar contratos estándar. Con la estandarización de los contratos, también se pueden negociar diferentes contratos entre sí. Como resultado, nació un gran problema, y ​​nació pronto. Finalmente, 169 años después, se lanzó el contrato de derivados de Ethereum en la Bolsa Mercantil de Chicago.

A continuación se resumen las principales innovaciones provocadas por los contratos de derivados:

1. Apalancamiento

Con una alta eficiencia de capital, puede realizar muchas operaciones incluso con una pequeña cantidad de activos. Por lo general, cuanto más eficiente sea el capital, mejor. El apalancamiento permite a los comerciantes hacer más con menos activos, lo que mejora en gran medida la eficiencia del capital. Los comerciantes pueden usar el apalancamiento de dos maneras, ya sea tomando prestados activos adicionales de otros o operando en una cuenta con características de margen y liquidación. Todos los intercambios de derivados tienen la función de monitorear el margen y la liquidación forzada.

Por ejemplo, un comerciante con $1,000 en su cuenta puede comprar contratos por valor de $100,000 con un apalancamiento de 100x. Si el precio fluctúa un 1% en la dirección opuesta al contrato, la liquidación forzada se activará automáticamente, cerrando efectivamente la posición de $100,000 del operador y transfiriendo los $1,000 en la cuenta a la contraparte. Por otro lado, si el precio se mueve en la dirección del contrato, el comerciante recibirá una ganancia del 100%, lo que equivale a $1,000. Puede obtener una ganancia del 100% del principal a través de un cambio de precio del 1%.

AAVE rompe la marca de los $300 con un incremento intradiario de 5,79%: Según datos de Huobi Global, el AAVE subió en el corto plazo y superó la marca de los $300, ahora se reporta en $300,0752, con un incremento intradiario del 5,79%. el mercado fluctúa mucho, así que haga un buen trabajo en el control de riesgos. [2021/1/30 18:29:02]

2. Vaya corto

Antes del nacimiento de los contratos de derivados, los inversionistas tenían que predecir que cierto activo se depreciaría, para poder pedir prestado el activo a otros, venderlo en el mercado al contado, esperar a que el precio cayera y luego recomprar y pagar el activo a gana la diferencia Esta es una tarea muy engorrosa.

Sin embargo, según el diseño del producto derivado en sí, el contrato ya puede acortarse. Para que se negocie cada contrato de derivados, una parte del contrato debe ser larga y la otra debe ser corta.

Después de que los activos en corto se vuelvan simples, se pueden realizar muchas operaciones para lograr varios propósitos. Para los comerciantes, un uso es la cobertura contra acciones de materias primas como el trigo y la soja. Una posición corta se deprecia cuando el activo subyacente se aprecia y se aprecia cuando el activo subyacente se deprecia, lo que fija el valor total del subyacente en el momento en que se abre la orden.

3. Opere cualquier activo subyacente

Los contratos de derivados pueden basarse en casi cualquier activo subyacente, siempre que se pueda cotizar el activo. Esto también permite a los inversores obtener fácilmente exposición a los activos sin tener que pensar en el almacenamiento de activos.

En pocas palabras, la gente ahora puede apostar por los precios del crudo incluso sin petroleros. Pero esos valores de contrato no necesariamente provienen de activos físicos. El resultado de una elección presidencial, la volatilidad del mercado o las tasas de interés pueden ser el valor de un contrato.

En vista de las ventajas anteriores, casi ninguno de nosotros puede resistir la atracción del comercio de derivados, y los derivados se han convertido rápidamente en el mercado financiero más grande del mundo. El tamaño del mercado de derivados es difícil de calcular, pero si lo compara con la oferta monetaria mundial, se estima que el mercado de derivados es 100 veces mayor.

Pero este enorme mercado está a punto de ser golpeado por derivados descentralizados. No porque los comerciantes de derivados se preocupen por sus propiedades descentralizadas, sino porque aporta un valor añadido real.

En comparación con los derivados centralizados, los derivados descentralizados tienen tres ventajas obvias, a saber, sin necesidad de custodia, sin confianza y auditables.

Ya hemos visto que los protocolos de préstamos como AAVE o COMPOUND comienzan a devorar el mercado de préstamos tanto en las finanzas tradicionales como en las centralizadas. Es solo cuestión de tiempo que suceda lo mismo en el mercado de derivados.

Ahora hagamos una segunda suposición, ¿qué pasa si la proporción en el mercado DeFi termina siendo la misma que en las finanzas centralizadas?

Los mercados de oferta monetaria que obtendremos, como ETH y USDT, serán 10 veces más pequeños que los mercados de préstamos como AAVE y COMPOUND, y 10 veces más pequeños que el mercado de derivados descentralizados. Pero lo interesante es que la situación en el mercado DeFi hoy en día es completamente opuesta.

Creo firmemente que DeFi se tragará las finanzas tradicionales y que la participación de mercado de los dos eventualmente será la misma.

Esta es mi firme creencia en DeFi, que muestra el enorme potencial de crecimiento de los derivados descentralizados.

Quiero enfatizar nuevamente que cualquiera puede unirse al mercado de derivados y obtener grandes ganancias de manera constante.

Antes de comprar tokens de intercambio de derivados descentralizados, me gustaría darle un consejo para que comprenda las principales diferencias entre los siguientes tres tipos de derivados, a saber, futuros, contratos perpetuos, opciones y activos sintéticos.

Si bien algunos acuerdos pueden tener más de un tipo de derivados, creo que es más importante centrarse en desarrollar un cierto tipo de derivados y hacerlo de la mejor manera, para ganar tracción y la oportunidad de ganar participación de mercado, y luego avanzar. a otros tipos de derivados Sabor.

FTX, Binance Futures y Deribit han demostrado que esto es cierto, con futuros y contratos perpetuos que también dominan en términos de volumen de negociación, todo apunta a que la misma tendencia también está ocurriendo en el espacio DeFi. Es por eso que soy más optimista con los intercambios como dYdX o MCDEX que se especializan en futuros y contratos perpetuos.

¿Por qué el público no ha descubierto las ventajas de los derivados? En primer lugar, los derivados solían ser solo para operadores bastante experimentados. Afortunadamente, Binance Futures ha impulsado la popularidad de los derivados entre los inversores minoristas, y las personas ahora están más familiarizadas con los derivados y, por lo tanto, pueden comprender los principios detrás de ellos.

En segundo lugar, el funcionamiento interno de los intercambios de derivados es mucho más complejo que el de los intercambios al contado. Junto con el costo de las tarifas de gas que se ejecutan en Ethereum, para desarrolladores y usuarios, el umbral para acceder a derivados es muy alto. Ahora que se lanzaron algunas soluciones de Capa 2, como Starkware, pronto llegarán otras, como Arbitrum y Optimism, y pronto entrarán en juego las métricas para los intercambios de derivados descentralizados, como el volumen de negociación y las posiciones bloqueadas.

La historia demostrará que los derivados descentralizados eventualmente tendrán éxito.

El contenido de este artículo proviene de Bankless

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