¿Cómo afecta el vencimiento de las opciones de futuros trimestrales de $ 6 mil millones al mercado de cifrado?

El sentimiento del mercado es frágil

Hace unos días, el precio de Bitcoin comenzó a repuntar luego de caer por debajo de los $29,000. En general, el desempeño de Bitcoin y Ethereum ha sido mediocre durante el último mes. Bitcoin ha fallado repetidamente en romper el nivel de resistencia de $ 40,000 e incluso cayó a $ 28,800 en un punto, aterrorizando a los inversores.

En 2021, frente al cuello de botella de las tarifas de transacción altísimas y la presión de la competencia de muchos nuevos proyectos de cadenas públicas, Ethereum tuvo un comienzo fantástico y logró un gran progreso hasta el final. Ya había bajado un 55 %.

Cada vez que el mercado cae en picado, los inversores se apresuran a buscar razones externas. Pero, de hecho, 6 semanas antes de la caída, es decir, desde finales de abril, China emitió una señal para tomar medidas enérgicas contra la minería de criptomonedas, y el mercado parece haber subestimado la fuerza regulatoria (Autorización) provocó un mayor pánico en el mercado.

(Imagen) El sentimiento del mercado sigue en estado de pánico

Además de la política negativa, el reciente desempeño deficiente del mercado de encriptación también se debe a muchas razones, como la presión de venta institucional con fines de lucro, y algunos analistas también consideran que el mercado de derivados es un factor importante que afecta las tendencias a corto plazo. .

El 25 de junio expirarán los futuros y opciones trimestrales sobre $ 6 mil millones en bitcoin y ethereum. Según el análisis de datos, si el precio de Bitcoin cierra por debajo de $32,000, los vendedores en corto obtendrán una enorme ganancia de $450 millones.

Además, el vencimiento de la opción mensual de $1.500 millones de Ethereum será otro momento importante, si cierra por debajo de los $2.200, el 73% de las opciones neutrales y call sufrirán pérdidas importantes.

El primer proyecto de Gate.io Startup, WSIENNA, tiene un aumento máximo de 2600%: según Gate.io Sesame Open Market, a partir de las 16:15 de hoy, el primer proyecto de Gate.io Startup, WSIENNA, tiene una tasa de retorno de más de 21 veces, con un aumento máximo de 2600% en 24H y un precio máximo de 135 USD, que es 22 veces el precio de suscripción inicial de 6 USD, el precio actual es de 32,525 USD y el volumen de operaciones al contado de 24H es de 4,9279 millones de USD. Se informa que el proyecto Startup Sienna (WSIENNA) se lanzó a las 00:00 del 6 de mayo (hoy). Recientemente, el mercado ha fluctuado mucho, preste atención al control de riesgos. [2021/5/6 21:29:23]

Actualmente, el interés abierto en las opciones de éter que vencen este viernes ha aumentado a $1.36 mil millones, en comparación con $500 millones en contratos de futuros. El interés abierto de las opciones de Bitcoin ha crecido a $ 2,64 mil millones, con un tamaño de futuros de $ 1,44 mil millones.

Entonces, ¿el vencimiento de los futuros de opciones trimestrales en el mercado de derivados tendrá un impacto significativo en los precios? Veamos los datos históricos.

Los vencimientos de opciones trimestrales de diciembre de 2020 y marzo de 2021 se mueven en diferentes direcciones

En noviembre de 2020, Bitcoin repuntó con fuerza, con un aumento acumulado del 75 % antes del vencimiento de las opciones trimestrales. Aunque más de 102.000 opciones de bitcoin vencieron el día de Navidad, no tuvieron un impacto significativo en el mercado. Bitcoin luego subió un 69% en los siguientes 12 días, continuando con la tendencia del mercado alcista.

Nervos lanzó su proyecto de demostración DEX Gliaswap: Según noticias oficiales, el proyecto de cadena pública Nervos ha lanzado su primer proyecto de demostración DEX de código abierto Gliaswap. Gliaswap permite a los usuarios y proveedores de dispositivos usar Gliaswap en billeteras y dispositivos existentes como MetaMask sin ningún cambio, y admite transacciones de cadena cruzada de un solo paso entre Ethereum y Nervos. Además, Gliaswap desarrollado por Maketeam también tiene en cuenta los puntos débiles actuales de los AMM, lo que permite a los usuarios negociar órdenes limitadas y, al mismo tiempo, permite a los proveedores de liquidez proporcionar liquidez o retirar liquidez dentro de un rango de precios específico, que será impermanente Pérdida los problemas se minimizan. Gliaswap es el primer proyecto de demostración basado en Gliaprotocol. Cualquier dApp que adopte Gliaprotocol puede compartir la liquidez de la red basada en este protocolo. En la actualidad, el código de Gliaswap ha sido de código abierto en forma de MITLicense, y cualquier equipo puede copiar e iterar su propia versión. [2020/12/17 15:31:42]

Marzo de 2021 mostró una tendencia de precios completamente diferente, con el precio de Bitcoin cayendo un 14% antes del vencimiento de las opciones trimestrales, pero recuperando completamente la caída en los próximos 4 días. Aunque este período de tiempo es más bajista (el presidente de la Fed, Powell, dijo: "Bitcoin es demasiado volátil para convertirse en una moneda y no hay soporte de valor"; el fundador de Bridgewater Fund, Dario, también expresó su preocupación por la posible "prohibición de Bitcoin en EE. UU.") , pero Bitcoin se recuperó rápidamente después de la caída.

No hay señales de venta antes de los vencimientos de opciones trimestrales de marzo, junio y septiembre de 2020

En los diez días previos al 26 de marzo de 2020 (el vencimiento trimestral de las opciones), Bitcoin repuntó un 31 %. Sin embargo, al día siguiente se produjo un retroceso del 11% y algunos inversores creyeron que había "manipulación" en el mercado de derivados. Sin embargo, una caída del 45 % en la tasa de hash de Bitcoin en ese momento puede haber sido una justificación más apropiada para la caída.

El 26 de junio de 2020, el vencimiento de la opción trimestral tampoco tuvo un impacto importante en el precio, ya que Bitcoin cayó solo un 2 % el día anterior y otro 2 % durante los dos días siguientes.

La opción trimestral del 26 de septiembre de 2020 expiró cuando Bitcoin subió un 2 % el día anterior y siguió subiendo un 2 % durante los dos días siguientes.

De acuerdo con los datos de vencimiento de los cinco trimestres anteriores, no hay indicios de que el vencimiento de los derivados provoque el aumento vertiginoso y la caída en picado de los precios de bitcoin, y más razones se deben a la tendencia del propio mercado y al impacto de las principales políticas.

Mire primero la situación del mercado tradicional. Los mercados tradicionales de EE. UU. subieron a nuevos máximos durante la noche después de que el presidente de EE. UU., Joe Biden, dijera que había llegado a un acuerdo con el Senado sobre un plan de gastos de infraestructura bipartidista de $ 953 mil millones. Tras darse a conocer la noticia, el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos intradiarios, cerrando con alzas de 24,65 puntos y 97,98 puntos respectivamente, mientras que el Dow Jones subió más de 322 puntos en la jornada. El entorno económico general sigue siendo acomodaticio.

Mira la industria de las criptomonedas. En marcado contraste con las actitudes regulatorias nacionales, los países extranjeros están acelerando el desarrollo de la industria de las criptomonedas recientemente.

22 de junio

New York Digital Investment Group (NYDIG) anunció que cooperará con Q2, una empresa que brinda servicios digitales para instituciones financieras, para brindar servicios de transacciones de bitcoin para usuarios bancarios. La asociación puede ofrecer a los más de 18,3 millones de usuarios registrados en EE. UU. en la plataforma Q2 comprar, vender y mantener bitcoins.

24 de junio

La principal firma de capital de riesgo, Andreessen Horowitz (a16z), está lanzando un fondo de criptomonedas de USD 2200 millones llamado CryptoFund III, el mayor fondo de criptoempresas de la historia. En la actualidad, el gigante del capital de riesgo ha gestionado US$865 millones en fondos a través de dos fondos en etapa inicial, y su escala de gestión de activos cifrados (AUM) ha superado los US$3.000 millones.

25 de junio

El presidente Nayib Bukele de El Salvador declaró que Bitcoin se convertirá en moneda de curso legal el 7 de septiembre, mientras que el dólar estadounidense seguirá circulando, y si usar Bitcoin será opcional. Los salarios y pensiones se seguirán depositando en dólares estadounidenses. El Salvador lanzará una billetera electrónica (compatible con otras billeteras) en septiembre y predepositará $30 en bitcoins para quienes descarguen la billetera.

El diputado paraguayo Carlitos Rejala volvió a publicar un artículo de medios extranjeros hoy sobre "Paraguay planea proponer un proyecto de ley para hacer de Bitcoin una moneda de curso legal". Según el artículo, Paraguay planea construir un centro de encriptación y promover la minería de energía limpia, lo que podría anunciarse oficialmente el 14 de julio.

La empresa irlandesa de soluciones de pago móvil y comercio electrónico HIPS PaymentGroup Ltd se ha asociado con la empresa sueca Vourity para implementar pagos con criptomonedas en 50.000 estaciones de carga de vehículos eléctricos (EV) en toda Europa. A partir de noviembre de 2021, la integración de los criptopagos con las estaciones de carga se realizará por completo en los próximos tres años. Las compañías aún tienen que revelar qué criptomonedas serán compatibles, pero Vourity insinuó fuertemente que es probable que ethereum sea uno de los primeros en ser compatible después de publicar una imagen de una terminal de pago con el logotipo de ETH.

Hay varios indicios de que la trayectoria de desarrollo de la industria de las criptomonedas es similar a la de los inicios de Internet. Aunque hay ciertas burbujas, ha sido adoptada gradualmente por la corriente principal, lo que representa la tendencia de desarrollo de una nueva generación de la sociedad.

Finalmente, en cuanto al crecimiento de los usuarios de DeFi, aunque los datos generales siguen aumentando, el crecimiento mes a mes ha comenzado a disminuir recientemente, con un aumento del 18 % en abril, 25 % en mayo y 12 % en junio.

Recientemente, ha habido tormentas eléctricas frecuentes en las plataformas DeFi (especialmente proyectos en la cadena BSC), es muy importante que los nuevos usuarios tengan una experiencia positiva al ingresar al ecosistema DeFi, para mantener su motivación para continuar participando en el protocolo DeFi. La frecuente ocurrencia de tormentas eléctricas también ha desencadenado discusiones sobre la introducción de regulación y responsabilidad en DeFi. En el futuro, es crucial desarrollar un sistema de cumplimiento basado en la "prueba de conocimiento cero" para lograr la expansión de DeFi, y tener en cuenta la privacidad y el cumplimiento se convertirá en otra dirección de evolución de DeFi.

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