Los datos hablan: ¿Es un mercado alcista o un mercado bajista?

Desde que el precio de Bitcoin alcanzó un máximo histórico de $64 840 el 14 de abril, ha bajado desde entonces y el precio actual ha caído a $32 000, una caída de más del 50 %. La capitalización de mercado total de Bitcoin también cayó de 1,18 billones de dólares a 610.000 millones de dólares. ¿Se acabó el mercado alcista? ¿Es un mercado bajista ahora? Recientemente, ha habido debates sobre alcistas y bajistas uno tras otro.Usemos algunos indicadores para ver de qué lado está el mercado actualmente.

1) La dificultad de la minería de Bitcoin marcará el comienzo de tres reducciones consecutivas, el récord más largo desde el fondo del mercado bajista en 2018

Según los datos proporcionados por BTC.com, la dificultad de minado de Bitcoin se reducirá en un 11,12%. El 6 de junio y el 30 de mayo, la red registró dos reducciones de dificultad (-5,30 % y -15,97 %, respectivamente), y la dificultad de minería se redujo de 25,046 T a 19,932 T en un mes. La última vez que Bitcoin experimentó tres reducciones consecutivas en la dificultad de la minería fue en diciembre de 2018, cuando el mercado de criptomonedas estaba en la "espiral de la muerte" causada por los mineros: los mineros cerraron uno tras otro, los precios de BTC cayeron rápidamente, el 15 de diciembre de 2018 cayó a un mínimo diario de $3,125, una corrección del 84% desde su máximo de diciembre de 2017.

2) Venta masiva institucional: las tenencias de fondos de Bitcoin alcanzan el mínimo de cuatro meses

Según los datos de Bytetreeam, al 19 de junio, la cantidad de bitcoins en poder de varios fondos de bitcoin (fondos cerrados en los Estados Unidos y Canadá, y estadísticas de ETF de bitcoin canadienses y europeos) era de 782 558, una reducción significativa de más de 15 000 bitcoins. dentro de tres días, alcanzando su nivel más bajo desde el 25 de febrero. Las tenencias de Bitcoin de varios fondos de Bitcoin han aumentado en más de 300 000 Bitcoins desde octubre de 2020, alcanzando un máximo de más de 817 000 Bitcoins el 12 de mayo, y han disminuido desde entonces.

3) Cae la media móvil de 120 días

Para los comerciantes, el promedio móvil de 120 días es la línea de vida que refleja la tendencia de los precios de los activos y un indicador importante para juzgar la tendencia a mediano y largo plazo de los precios de los activos Tiene un papel importante en impulsar y ayudar a las tendencias de precios. Es decir: el precio se mantiene por debajo del promedio móvil de 120 días durante mucho tiempo, y una vez que se rompe el promedio móvil, generalmente significa que el mercado se ha revertido y ha comenzado una tendencia alcista. Cuando el precio está por encima del promedio móvil de 120 días durante mucho tiempo, una vez que cae por debajo, generalmente significa que el mercado ha comenzado una tendencia a la baja.

La última ronda del mercado alcista de Bitcoin comenzó en octubre de 2015. La señal fue que el precio de BTC superó los $250 y se mantuvo en el promedio móvil de 120 días. En enero de 2018, el precio de BTC cayó por debajo de $ 10,000 y cayó por debajo del promedio móvil de 120 días. El período duró 2 años, con un aumento de 40 veces.

Este mercado alcista se lanzó originalmente en marzo de 2019. La señal es que el precio de BTC supera los $ 3,800 y se encuentra en el promedio móvil de 120 días. Sin embargo, el incidente del cisne negro "312" interrumpió este ritmo. En abril de 2020, el precio de BTC superó los 8.000 dólares y se situó en la media móvil de 120 días. Después de eso, se declara oficialmente para ingresar al mercado alcista. En mayo de 2021, el precio de BTC cayó por debajo de $ 50,000 y cayó por debajo del promedio móvil de 120 días. El período duró 1 año, con un aumento de 6 veces.

4) Introduzca la "Cruz de la Muerte"

En la actualidad, el precio de Bitcoin ha entrado en un "cruce de la muerte". Según una publicación anterior de Coindesk, la "cruz de la muerte" puede presagiar un mercado bajista para Bitcoin. Se dice que se produce un cruce de la muerte cuando la media móvil de 50 días está por debajo de la media móvil de 200 días. Si eso sucede, Bitcoin podría ingresar al territorio del mercado bajista similar a 2018. El cruce de la muerte anterior condujo a una disminución adicional del 70% y el 47% en el precio de Bitcoin en 2018 y 2019.

5) El "mayor punto de dolor" ha disminuido durante dos meses consecutivos

Este viernes (25 de junio) es el día de entrega del mercado de opciones. El número total de contratos vencidos esta vez es de 68 586 BTC, y el mayor punto débil es de $40 000. El mayor dolor se refiere a los compradores de opciones más dolorosos a este precio, es decir, la mayor pérdida, es decir, la pérdida de todas las primas, mientras que los vendedores de opciones (en su mayoría instituciones) son los que más se benefician. El precio de la opción tiene un significado guía para el precio al contado.Cuando el precio de la opción es más alto que el precio al contado, indica que el mercado es alcista y viceversa. Desde abril, el mayor punto débil ha seguido cayendo, lo que indica que el mercado no es optimista sobre las perspectivas del mercado.

6) Ocurren eventos significativos

En la última ronda del mercado alcista, Bitcoin alcanzó el punto más alto del mercado alcista el día en que CME Chicago Futures Exchange lanzó el comercio de futuros de Bitcoin. En esta ronda de mercado alcista, Bitcoin alcanzó su punto más alto el día en que se cotizó en el intercambio de Coinbase.

La Fundación Ethereum cobró. En el pico de la última ronda del mercado alcista, Vitalik dispuso que la fundación vendiera 70 000 Ethereum a un precio de alrededor de 1400 dólares estadounidenses y, al mismo tiempo, vendió 30 000 de su propio Ethereum, cobrando 22 millones de dólares estadounidenses. El 17 de mayo de este año, la dirección de la Fundación Ethereum transfirió 35.000 ETH al intercambio, por un valor aproximado de 123 millones de dólares estadounidenses.

Coinbase es el número uno en descargas. En diciembre de 2017, la aplicación Coinbase de la plataforma de comercio de Bitcoin encabezó la lista de aplicaciones en la Apple Store de EE. UU. En mayo de 2021, la aplicación de la plataforma de comercio de criptomonedas Coinbase superó a TikTok, YouTube, Facebook, Instagram y Robinhood, ocupando el primer lugar en la lista de aplicaciones gratuitas de la tienda de aplicaciones de Apple de EE. UU.

1) Plan B: Bitcoin alcanza los $135.000 a fin de año

El modelo BTC-S2F que cofundó PlanB es el modelo más sólido para guiar a los creyentes de Bitcoin. Según el modelo, la valoración razonable actual de Bitcoin es de 92.000 dólares. PlanB tuiteó hoy que Bitcoin podría cotizar a $ 135,000 para fines de 2021.

En general, en los últimos años, el modelo BTC-S2F ha sido más o menos consistente con el precio de Bitcoin. El precio de BTC fluctúa hacia arriba y hacia abajo alrededor de este indicador todo el tiempo. Actualmente, el precio de BTC está por debajo de este indicador y necesita subir para volver a una posición de valoración razonable.

2) Ganancia acumulada de BTC de 60 días de Jiang Zhuoer

El indicador de aumento de BTC acumulativo de 60 días de Jiang Zhuoer fue creado por Jiang Zhuoer, CEO de LeBit Mining Pool. El autor cree que cuando un mercado alcista termina con un sentimiento de mercado frenético y burbujas severas, y los aumentos de precios de divisas a corto plazo superan la velocidad de entrada de los recién llegados y los nuevos fondos, la burbuja del mercado alcista estallará y comenzará un mercado bajista. Este proceso se describe en lenguaje matemático, es decir, el "aumento acumulado de 60 días" es demasiado alto.

Cuando los dos mercados alcistas alcanzaron su punto máximo en 2013 y 2017, este indicador fue del 237% y 134% respectivamente. Actualmente, el indicador es -38,25%. Incluso cuando Bitcoin alcanzó los $ 64,000 hace algún tiempo, el indicador fue del 34%. muy por debajo de los dos anteriores.

3) El valor total de bitcoin transferido desde los pools de minería a los intercambios por parte de los mineros continúa disminuyendo

Según los datos de CryptoQuant, basados ​​en datos de varios grupos de minería importantes, incluidos Binance Pool, BTC.com, BTC.top, F2Pool, Poolin, Slush y Viabtc, desde enero de 2021, los mineros se han transferido de los grupos de minería a los intercambios. de Bitcoin sigue cayendo. Esto significa que los esfuerzos de aplastamiento de los mineros están disminuyendo. Sin embargo, las estadísticas muestran que el valor de los bitcoins transferidos a los intercambios está disminuyendo, por lo que los datos no pueden mostrar directamente que los mineros sean reacios a vender bitcoins. Primero, el precio de Bitcoin se ha reducido a la mitad desde principios de año. En segundo lugar, la gran ruta de venta de bitcoins de los mineros no está necesariamente en el intercambio.

4) Las entradas de divisas al contado han caído a su nivel más bajo en el último mes

Según AMBCrypto, según los datos de CryptoQuant, la entrada de intercambios al contado ha caído al nivel más bajo en el último mes. Se puede inferir una disminución en las entradas al contado como un indicador principal de la disminución de la presión de venta.

5) Su Zhu, fundador de Three Arrows Capital: Bitcoin subió a $72,000

Three Arrows Capital ocupa una posición importante en las transacciones de divisas en los mercados emergentes globales, y una vez representó casi el 8% del volumen de negociación de divisas en los mercados emergentes globales. Su Zhu, el fundador de Three Arrows Capital, trabajó como comerciante de derivados en Credit Suisse y Deutsche Bank en Hong Kong antes de fundar Three Arrows Capital, y tiene un agudo sentido del mercado.

El 8 de mayo, Su Zhu tuiteó que Bitcoin subió a $72,000. Sin embargo, el precio de bitcoin siguió cayendo después de eso. Recientemente, dijo en un programa de podcast que aunque la devolución de llamada es cruel, no significa necesariamente que todo el mercado haya terminado, y los inversores institucionales pueden aprovechar la devolución de llamada para ingresar al mercado.

6) Informe de criptomonedas de Bloomberg: $ 100,000 es lo próximo para Bitcoin

El 4 de junio, Mike McGlone, estratega sénior de materias primas de Bloomberg BI, publicó un informe "Bloomberg Crypto Outlook–Discounted and Refreshed", que señalaba que es más probable que Bitcoin rompa la resistencia y suba a $100 000 en lugar de caer a $20 000 USD o menos.

La lógica que sustenta esta tesis es que la volatilidad de 260 días de Bitcoin ha caído a su nivel más bajo en comparación con la mayoría de las principales clases de activos, especialmente el S&P 500. Los recortes en la producción de Bitcoin conducen a reducciones diarias de la oferta, la unión de inversores institucionales, los futuros de Ethereum y el lanzamiento de ETF en Canadá y Europa, entre otros.

7) Financiamiento continuo de proyectos

Solo en los últimos 5 días, al menos 12 proyectos de la industria han anunciado que han obtenido financiamiento, con un monto de financiación de más de 400 millones de dólares estadounidenses.

8) Las empresas cotizadas siguen comprando

El 21 de junio, MicroStrategy compró 13.005 bitcoins por $489 millones en efectivo, a un precio promedio de $37.617 por bitcoin. Al 21 de junio ha adquirido un total de 105.085 bitcoins por US$2.741 millones, con un precio promedio de US$26.080 por bitcoin.

Además, Bitcoin está bloqueado en la actualización de Taproot, que se espera que se active-kepj en noviembre. La actualización de Ethereum London se lanzará el 14 de julio, lo que puede traer grandes cambios a todo el ecosistema de Ethereum e incluso al mercado. La historia de L2 aún no se ha desarrollado, y también vale la pena esperar NFT. También hay países como El Salvador que tienen Bitcoin como moneda de curso legal, y es probable que sigan otros países más pequeños como Paraguay. Y la noticia de que es poco probable que la Fed suba las tasas de interés este año parece respaldar la continuación del mercado alcista.

Tags：

Etéreo