Observación dorada | Estos indicadores de datos indican la posibilidad de que Bitcoin caiga en picado

El índice S&P 500 cerró con una baja de 225,90 puntos el 9 de marzo (lunes), o un 7,60 %, a 2746,43 puntos, la mayor caída desde diciembre de 2008; el índice Nasdaq cerró con una baja de 624,90 puntos el 9 de marzo (lunes), una disminución del 7,29 % a 7950.68 puntos; el índice Dow Jones cerró con una baja de 2014.00 puntos el 9 de marzo (lunes), una disminución de 7.79%, a 23850.79 puntos.

Los futuros del petróleo crudo WTI para abril cerraron con una baja de $10,15 a $31,13 el barril, una caída de casi el 25%, la mayor caída en un día desde 1991.

Los principales índices bursátiles europeos cerraron a la baja en todos los ámbitos: el índice francés CAC40 cerró con una caída de más del 8%, mientras que el alemán DAX30 y el británico FTSE 100 cayeron alrededor de un 7,5%. Entre ellos, el índice alemán DAX, el índice francés CAC40, el índice italiano FTSE MIB, el índice europeo Stoxx 50 y el índice británico FTSE 100 han entrado en un mercado bajista técnico.

En consecuencia, BTC cayó por debajo de $ 7,700.

Ante la caída constante del mercado, muchas personas piensan que la propiedad de refugio seguro de Bitcoin no existe y especulan que la "venta" de Bitcoin como mercancía ha llevado a la caída. De hecho, la caída de Bitcoin que tomó por sorpresa a los inversores ha estado en el horizonte durante mucho tiempo.

Se enviaron casi 4,000 BTC antes de que el pedido grande principal cayera en picado

Los datos de seguimiento y revisión de los principales pedidos grandes mostraron que antes de la caída, los pedidos al contado grandes se vendieron cerca de 4000 BTC. Las principales estadísticas de pedidos grandes de la versión K-line de AICoin PRO muestran: Durante el período de negociación lateral desde las 16:00 del 6 de marzo hasta la madrugada del 8 de marzo, los pares comerciales al contado BTC de Huobi y OKEx vendieron un total de 20 pedidos grandes, por un total de 3770,98 BTC. Solo hubo 5 pedidos grandes, con una facturación total de 363,82 BTC y una diferencia de -3407,16 BTC.

BTC superó la marca de los $46 800 y cayó un 1,65 % en el día: los datos de Huobi Global muestran que BTC ha subido a corto plazo, superando la marca de los $46 800, y ahora cotiza a $46 801,17, con una caída intradiaria del 1,65 %. el mercado fluctúa mucho, así que haga un buen trabajo en el control de riesgos. [2021/2/27 17:57:59]

Las propiedades de cobertura de Bitcoin no son las esperadas

La escala del mercado de divisas digitales aún es demasiado pequeña y aún no se ha incluido en el grupo de asignación de activos de los principales inversores institucionales globales, por lo que el vínculo con el mercado de capital tradicional es muy pequeño. De hecho, ya sea oro o valores, no hay mucha correlación con Bitcoin en la actualidad. Si algún día en el futuro, Bitcoin se incluye en el grupo de asignación de activos de los principales inversores institucionales globales, entonces la tendencia de las monedas digitales puede estar en línea con otras monedas El mercado tradicional de activos financieros se ha vinculado.

El 24 de febrero, después de que los mercados bursátiles europeos y asiáticos se desplomaran, las acciones de EE. UU. se desplomaron rápidamente después de la campana de apertura. La caída de las acciones tecnológicas hizo que el índice Nasdaq cayera más del 4%, el índice Dow Jones cayó un 3,2% y el S&P El índice 500 cayó un 3,2%, el índice de pánico VIX se disparó. Al mismo tiempo, Bitcoin no mostró una función de cobertura para atraer fondos para ingresar al mercado, pero no subió sino que cayó.

Los inversores, posiblemente buscando un refugio seguro en medio del brote mundial de coronavirus y la caída de los mercados bursátiles, no parecen estar recurriendo a bitcoin, al menos a nivel institucional.

Hay 63 691 transacciones no confirmadas en la red Bitcoin: Jinse Finance informó que, según los datos de btc.com, actualmente hay 63 691 transacciones no confirmadas en la red Bitcoin, y la tasa de transacción de 24 horas es de 3,77 txs/s. En la actualidad, la dificultad de toda la red es de 20,82 T. Se prevé que la próxima dificultad aumente en un 0,42% a 20,91 T. Quedan 7 días y 12 horas antes del ajuste. [2021/1/30 14:23:01]

(La correlación de Bitcoin con el oro de refugio seguro ha disminuido)

Tim Culpan de Bloomberg también señaló en un artículo de columna que a medida que se intensifica la epidemia de coronavirus, Bitcoin y el oro se han movido en direcciones opuestas. De hecho, la correlación entre Bitcoin y el oro se ha reducido a -0,22. Además de la acción del precio, los datos del mercado de futuros de bitcoin de CME también sugieren que los inversores institucionales se están alejando de bitcoin.

Chu Kang, fundador de Benrui Capital, dijo: "El consenso sobre el oro como un activo de refugio seguro es muy fuerte. Bitcoin aún no ha sido reconocido como un activo de refugio seguro por parte de los fondos principales y sigue siendo un activo de alto riesgo". Al mismo tiempo, según nuestra investigación estadística multipartidista, los grandes fondos fuera del mercado no reconocen la lógica de reducción a la mitad de Bitcoin a corto plazo.

Wang Tao, el autor de betaponzi, analizó más a fondo: "La tendencia reciente de Bitcoin se ha vuelto muy baja en correlación con el oro. Puede ser que el sobregiro del evento de reducción a la mitad anterior, el alto costo de los fondos en el mercado y la entrega trimestral que se aproxima tienen hizo que la mayoría de los alcistas esperaran y verían. Por lo tanto, parece que la correlación entre el mercado de divisas y las acciones de EE. UU. no es tan alta por el momento. Además, se ha debatido si Bitcoin es un activo de riesgo o un activo de refugio seguro, y no hay una conclusión definitiva Por lo tanto, la correlación entre las acciones de EE. UU. y Bitcoin se ha vuelto muy alta Es complicado y solo se puede observar desde la multitud común, la liquidez del mercado y el apetito por el riesgo, y no hay una conclusión particularmente buena en este momento ".

Los indicadores mineros revelan la posibilidad de una caída

En el sector minero, un indicador clave que refleja las preocupaciones de los mineros de la red hizo sonar la alarma hace unas semanas.

Según Miner Inventory Data (MRI) creado por la empresa de cifrado de datos de mercado ByteTree para medir los cambios en el nivel de inventario de los principales participantes del mercado, los datos permanecieron por debajo del 100 % en enero, lo que sugiere que el mercado tiene una caída de precios del 30 %. en enero El rally carece de confianza.

Un MRI por encima de 100 indica que los mineros están vendiendo más de lo que excavan y el inventario está disminuyendo, mientras que un MRI por debajo de 100 indica que los mineros están vendiendo menos de lo que excavan y el inventario se está acumulando.

En enero, los mineros extrajeron 53 955 bitcoins y enviaron 42 451 bitcoins a los intercambios, lo que arrojó un MRI del 79 por ciento, según la firma de monitoreo de blockchain Chainalysis.

La sabiduría convencional sostiene que los vendedores siempre venden caro. Por lo tanto, algunos inversores pueden ser bajistas con una lectura de MRI por debajo de 100, ya que los mineros anticipan aumentos de precios con el objetivo de liquidar a precios altos en un momento posterior. Sin embargo, el administrador de fondos de Atlantic House y fundador de ByteTree, Charlie Morris, señaló que los mineros operan en efectivo y siempre liquidan las recompensas (bitcoins) que reciben los vendedores en el mercado de bloques minados para cubrir sus costos operativos.  

Un nivel de MRI por debajo de 100 no es necesariamente un indicador alcista de los precios, pero representa la preocupación de los mineros de que el mercado es débil y no puede ingresar al mercado.

Por otro lado, un MRI por encima de 100 refleja un mercado fuerte capaz de absorber la presión de venta de los mineros.  La MRI de enero fue del 79 %, la más débil en dos años, lo que en realidad es una señal de advertencia de que hay una trampa alcista en marcha. Bitcoin alcanzó casi $ 10,500 a mediados de febrero y ha estado cayendo desde entonces.  

En enero, los mineros generaron 53 955 bitcoins y enviaron 42 451 bitcoins a los intercambios, lo que arrojó un MRI del 79 por ciento, según la firma de monitoreo de blockchain Chainalysis.  Históricamente, cuando los mineros venden menos de lo que extraen, los rendimientos son bajos, y cuando los mineros venden más de lo que extraen, los rendimientos son altos.  

Las señales sombreadas indican MRI por debajo del 100%. Los mineros tienden a acumular principalmente en mercados bajistas en lugar de mercados alcistas. Eso es lo que comúnmente llamamos "comprar monedas en un mercado alcista, minar en un mercado bajista". En otras palabras, los mineros tienden a acumular inventario durante los mercados bajistas y a reducir el inventario durante los mercados alcistas.  

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