Ilustración de la propagación del pánico en el mercado financiero global

Resumen

El cisne negro está bailando en el mercado, los activos financieros globales han entrado en el proceso de "reducción a la mitad" y los principales bancos centrales han recortado las tasas de interés uno tras otro. Las oportunidades nacen en peligro. ¿Cómo equilibrarán los inversores los riesgos y los rendimientos?

Informe

Este año, el mercado global se encuentra en un estado de frecuentes cisnes negros Excepto por el ligero aumento en el oro y el índice de componentes de Shenzhen, otros activos representativos han caído considerablemente. En particular, en los últimos 20 días, los principales índices del mercado han caído más de un 20%, especialmente el crudo y Bitcoin, que han caído más de un 30%, y la amplitud del rango ha superado el 50%. El petróleo crudo se ve afectado principalmente por el aumento de las expectativas de recesión económica y el aumento de la producción de petróleo de Arabia Saudita. Bitcoin, por otro lado, se vio afectado por el fortalecimiento de las expectativas de recesión económica mundial y la mayor intensificación de la epidemia mundial.Cuando se vendieron todos los activos, Bitcoin no pudo resistir la presión. El mercado está controlado gradualmente por el pánico de liquidez y comenzaron a vender varios activos para asegurar su propio flujo de efectivo, aunque los países actualmente están recortando las tasas de interés para asegurar la liquidez de los fondos del mercado. En particular, Estados Unidos redujo directamente las tasas de interés a cero. La última vez que la tasa de interés fue cero fue durante la crisis financiera de 2008 en los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando hubo una liberación excesiva de fondos del mercado, el mercado se volvió más vulnerable y entró en pánico. En solo 2 semanas de negociación, vimos 3 interruptores de circuito para el índice bursátil de EE. UU., y la última vez fue la única vez antes. 1997.

Fuente de datos: Departamento de Análisis de Consenso Estándar, Viento

Resumen de los recortes de tipos de interés de los bancos centrales en todo el mundo en marzo

Datos: La circulación de monedas estables en Ethereum alcanzó los 72,9 mil millones de dólares estadounidenses: según los datos de Debank, la circulación de monedas estables en Ethereum alcanzó los 72,9 mil millones de dólares estadounidenses, y las tres principales fueron: USDT (28,9 mil millones de dólares estadounidenses; 39,66%), USDC ( $24,800 millones; 34,13%), BUSD ($10,100 millones; 13,85%). [2021/6/27 0:09:47]

Los bancos centrales mundiales han recortado los tipos de interés en más de 50 puntos básicos de media, y el mercado ha soltado mucha agua. Este año será un año de especulaciones. Sin embargo, el riesgo de mercado también está aumentando considerablemente, lo que conducirá a mayores fluctuaciones de precios de varios tipos de activos. Al 18 de marzo, hora de Beijing, las acciones de EE. UU. habían experimentado tres disyuntores en marzo, y el 16 de marzo, los tres principales índices bursátiles de EE. UU. estaban a solo una línea del segundo disyuntor del día. El 12 de marzo, muchos países de todo el mundo experimentaron disyuntores. Según estadísticas incompletas, hay mercado de valores de EE. UU., mercado de valores de Brasil, mercado de valores de Canadá, mercado de valores de Tailandia, mercado de valores de Filipinas, mercado de valores de Pakistán, mercado de valores de Corea del Sur, mercado de valores de Indonesia. mercado de valores, mercado de valores mexicano, mercado de valores colombiano, mercado de valores de Sri Lanka, mercado de valores británico, mercado de valores francés, mercado de valores alemán y otros disyuntores colectivos. Ahora que Estados Unidos y los países europeos han entrado en una etapa técnica de mercado bajista, los activos financieros se han depreciado drásticamente y el valor de mercado de Boeing, una compañía de aviación de renombre mundial, es solo un tercio de lo que era a principios de la década. año. El 13 de marzo, según los datos de Coin, en 24 horas, la liquidación de toda la red ascendió a 2580 millones de dólares estadounidenses, equivalente a unos 18100 millones de yuanes, de los cuales la liquidación de Bitcoin fue de 376 millones de dólares estadounidenses, o unos 78 400 bitcoins, 2600 millones de yuanes, yuanes renminbi. Por lo tanto, el control de riesgos será una medida de protección más importante en el proceso de especulación.

El petróleo crudo y Bitcoin han experimentado la mayor caída en un día este año, con una caída del petróleo crudo de casi un 30 % en un solo día y una caída de Bitcoin de más del 20 % en un solo día. Debido a las fluctuaciones recientes del mercado, todavía se puede ver que Bitcoin es un producto de inversión de alto riesgo, si el control de riesgo no se hace bien, sufrirá un deterioro sustancial de los activos.

A través de los datos anteriores, se puede encontrar que los riesgos de mercado a menudo exceden su control y tolerancia, por lo que una buena gestión de riesgos es la mejor protección para su propia seguridad financiera. La gestión de riesgos se refiere al proceso de gestión de cómo minimizar los posibles efectos adversos de los riesgos en un entorno riesgoso de un proyecto o empresa. La gestión de riesgos en el proceso de transacción es gestión de fondos, porque ninguna transacción es 100% correcta y cada transacción debe asumir los riesgos correspondientes. Así que la gestión de riesgos es la clave para la supervivencia de un comerciante.

La gestión de riesgos incluye la gestión de posiciones, como el comportamiento de "aumentar posiciones" al continuar comprando más cuando la posición es rentable, y predecir un cierto grado de fluctuaciones del mercado, y en base a esto, planificar la distribución de pérdidas, es decir, "vender y "vendemos", comportamientos, etc. Pero para los inversores novatos, el papel más importante de la gestión de riesgos es la conciencia de la gestión de prevenir el colapso de los fondos disponibles mediante el control del riesgo de pérdida. Y a medida que los inversores obtengan una comprensión más profunda de la gestión de riesgos, podrán descubrir posibles problemas y soluciones en las estrategias comerciales actuales.

1. Control de tiempo

En el proceso de negociación, independientemente del riesgo del producto que opere, siempre que no ingrese a la transacción, entonces la "posición corta" no tiene riesgo. Y siempre que ingrese al mercado, siempre enfrentará diferentes grados de riesgo. Por lo tanto, es muy importante controlar el momento en que ingresa al mercado. Y debes tener claro cuál es el ciclo de tu tiempo de inversión, si eres un inversor a largo plazo, ignorarás las fluctuaciones a corto plazo del mercado, mientras que los inversores a corto plazo deben captar tu propia frecuencia y el mercado. Tanto el comercio a largo plazo como el comercio a corto plazo tienen sus propias ventajas y desventajas. Es posible que el comercio a largo plazo no utilice completamente los fondos, mientras que el comercio a corto plazo puede reducir la tasa de éxito debido a la excesiva frecuencia de negociación.

2. Control de posición

Cada transacción debe tener un control de posición claro, el índice de inversión de cada activo. Este índice varía de persona a persona, pero un índice de inversión sobreponderado en un solo producto prácticamente aumentará su riesgo general. Para una estrategia de inversión con una alta tasa de éxito, el índice de inversión generalmente puede aumentar el valor de la posición entre un 60 % y un 70 %. % Para una estrategia de inversión con una menor probabilidad pero una mayor probabilidad de retorno, puede elegir una posición de menos del 10% para el juego y esperar obtener un mayor retorno con un menor riesgo.

3. Control de pérdidas y ganancias

Cada transacción debe tener un objetivo claro de ganancias y pérdidas, es decir, establecer un punto de detención de pérdidas y un punto de detención de ganancias. La probabilidad de comprar el punto más bajo y vender el punto más alto es siempre una probabilidad pequeña, y si establece su ganancia y objetivo de pérdida por adelantado, puede hacer que sus operaciones sean más útiles, en lugar de oscilar hacia arriba y hacia abajo con las fluctuaciones del mercado. Evite la ocupación excesiva de fondos y el desperdicio de fondos y costos de tiempo. Sin embargo, los inversores deben controlar su mentalidad para evitar sentimientos de remordimiento y luego cubrir sus posiciones nuevamente después de tomar ganancias y detener pérdidas, y finalmente ser atrapados.

El comercio y la gestión de riesgos son desafíos para la naturaleza humana, y los inversores individuales siempre abandonarán la gestión de riesgos debido a diversas razones psicológicas. Sin embargo, la gestión de riesgos es una parte integral del proceso de negociación de los inversores institucionales, que también forma parte de las ventajas de los inversores institucionales sobre los inversores individuales. Tomemos como ejemplo un determinado fondo en la plataforma cuantitativa SNC, cuando BTC cayó más del 20% en el día, los ingresos del fondo aumentaron en un 14% y la situación general de los ingresos ha ido en aumento.

Conclusión

Solo viviendo puede saborear el sabor de la victoria, por lo que es más importante proteger su posición que obtener ganancias durante el proceso de transacción, especialmente en las condiciones de mercado actuales con cisnes negros constantes, la gestión de riesgos es particularmente importante.

*Tenga cuidado con las actividades financieras ilegales bajo el lema de blockchain y nuevas tecnologías. El consenso estándar resiste resueltamente varias actividades ilegales, como la recaudación de fondos ilegal, los esquemas piramidales de red, ICO y varias variantes, y la difusión de información incorrecta utilizando la cadena de bloques.

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