De los gigantes de la inversión a las empresas que cotizan en bolsa ¿Puede continuar el auge de las compras de Bitcoin?

Desde 2020, las empresas cotizadas de renombre mundial han acelerado el ritmo de implementación de Bitcoin. Según las estadísticas del sitio web de Bitcoin Treasuries, actualmente, más de $6.9 mil millones en Bitcoin están en manos de empresas que cotizan en bolsa, incluido el gigante de software estadounidense MicroStrategy, las empresas de gestión de activos Grayscale y Galaxy Digital, y la plataforma de pago móvil de Jack Dorsey, Square.

Desde que MicroStrategy compró una gran cantidad de bitcoins en septiembre, la cantidad de bitcoins en poder de las empresas que cotizan en bolsa ha aumentado. Esta tendencia significa que las principales empresas que cotizan en bolsa están cada vez más interesadas en Bitcoin, centrándose o manteniendo Bitcoin mientras lo usan como reserva de valor y una herramienta para protegerse contra la inflación.

Tenencias de Bitcoin de empresas/instituciones públicas Fuente: bitcointreasuries.org

Esta estadística muestra que Microstrategy, Galaxy Digital (Digital Galaxy Capital) y Square se encuentran entre las empresas más grandes que prestan atención y mantienen Bitcoin. Entre ellos, MicroStrategy posee actualmente 38 250 BTC (actualmente con un valor aproximado de 425 millones de dólares estadounidenses), solo superado por Grayscale Investment Company. ¿Por qué estas grandes empresas de repente compran bitcoins en grandes cantidades? ¿Cómo afectará esta "ola de compras" al mercado de Bitcoin?

1. MicroStrategy: Bitcoin es "más duro" que el oro

Microstrategy (Microstrategy) es una gran empresa de inteligencia empresarial y una empresa que cotiza en NASDAQ (NASDAQ: MSTR), fundada en 1989. La empresa ha mantenido un crecimiento continuo durante 20 años desde su establecimiento, con un ingreso anual de más de 500 millones de dólares estadounidenses, principalmente de software y servicios de BI (Business Intelligence).

En agosto de 2020, Michael Saylor, director ejecutivo de MicroStrategy, reveló que su empresa había comprado Bitcoin por valor de 250 millones de dólares el 11 de agosto y anunció que comenzaría a utilizar BTC como principal categoría de tenencia para su estrategia de reserva de activos.

Luego, el 14 de septiembre, la compañía emitió otro comunicado diciendo que había comprado 16 796 BTC adicionales por un valor de $ 175 millones. Hasta ahora, MicroStrategy ha convertido sus 425 millones de dólares en efectivo en 38 250 bitcoins, convirtiéndose en la primera empresa del mundo que cotiza en bolsa en anunciar públicamente que utilizará bitcoin como asignación de activos.

¿Por qué MicroStrategy de repente compró Bitcoin en grandes cantidades? En opinión de MicroStrategy, Bitcoin puede usarse como una herramienta de cobertura en una situación global incierta. "Esta inversión refleja nuestra creencia de que Bitcoin, la criptomoneda más adoptada del mundo, es una reserva de valor confiable y un activo de inversión atractivo con un mayor potencial de apreciación a largo plazo que tener efectivo".

Changpeng Zhao: El mundo necesita Bitcoin: Jinse Finance News, el 11 de julio, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, tuiteó que "el mundo necesita Bitcoin". [2022/7/11 2:05:13]

En una entrevista reciente con Stansberry Research, Michael Saylor explicó sus preocupaciones macroeconómicas y sus razones para comprar Bitcoin en lugar de oro:

"No me preocupé mucho por la macroeconomía en los últimos diez años, pero cuando las tasas de interés pasan del 2% al 0%, todos empiezan a preocuparse por la macroeconomía. Tendremos la mayor intervención económica en la historia de la Reserva Federal. Esto me da mucho Empecé a estudiar la oferta monetaria y descubrí que la oferta monetaria ha aumentado un 7 % en los últimos diez años, la tasa de inflación no es del 2 % sino del 7 % al 8 %, y la tasa de inflación de los activos aumentará llegar al 10 % o más en unos pocos años. Pensar en activos que pierden un 10 % de su valor en tres años e imaginar que se queman o se derriten $ 1,5 millones me pone muy ansioso”.

Obviamente, Bitcoin es una reserva confiable de valor superior al efectivo. Aunque el precio del oro también aumentará, Bitcoin seguirá siendo una moneda fuerte después de 100 años, y las personas pueden controlar la producción de oro. "Bitcoin es 'más duro' que el oro a largo plazo".

2. Cuadrado: Bitcoin es la moneda nativa de Internet

Un mes después de que MicroStrategy anunciara su inversión en Bitcoin, el 8 de octubre, Square, un gigante de pagos móviles con un valor de mercado de $86,600 millones, anunció que había comprado 4709 Bitcoins por $50 millones (un promedio de $10,600 por Bitcoin). Al segundo trimestre de 2020, esta inversión representó casi el 1% del total de activos de la empresa.

Square es una empresa de pagos fundada por el CEO de Twitter, Jack Dorsey (Jack Dorsey).Los usuarios de Square (consumidores y comerciantes) pueden usar el lector de tarjetas móvil provisto por Square para usar con sus teléfonos inteligentes para realizar pagos y recibir pagos en cualquier lugar.

En noviembre de 2017, Cash App, una aplicación móvil propiedad de Square, agregó por primera vez los servicios de compra de criptomonedas y los probó y, desde entonces, ha estado activo en el campo de Bitcoin. A partir de la primera mitad de este año, la aplicación Cash App de Square y la compañía de inversión Grayscale GrayScale consumieron más del 50% de la minería de bitcoin.

Con respecto a esta inversión en Bitcoin, Dorsey tuiteó y adjuntó el libro blanco de inversión de Square. El libro blanco establece que, desde una perspectiva macroeconómica y de régimen monetario, Square cree que ahora es el momento apropiado para diversificar sus activos y pasivos denominados en dólares estadounidenses e invertir en Bitcoin, dado el rápido desarrollo y la incertidumbre sin precedentes de las criptomonedas.

Además, Amrita Ahuja, directora financiera de Square, dijo: "Creemos que Bitcoin tiene el potencial de convertirse en una moneda más común en el futuro". "A medida que crece la tasa de adopción de Bitcoin, tenemos la intención de aprender y participar".

Hasta ahora, Square se ha convertido en la segunda empresa cotizada en EE. UU. en invertir en Bitcoin después de MicroStrategy.

3. Galaxy Digital: el precio potencial de Bitcoin supera las 60 veces

Además de MicroStrategy y Square, que anunciaron la compra de Bitcoin en los últimos dos meses, en las estadísticas del sitio web Bitcoin Treasury, Galaxy Digital Holdings ocupó el segundo lugar en tenencias de Bitcoin, que adquirió valor el 30 de junio de 2020. $134 millones en Bitcoin .

Galaxy Digital Holdings (Galaxy Digital Holdings) es un banco comercial de moneda digital encriptada en los EE. UU. El negocio principal del banco son las transacciones de moneda digital, la inversión de ICO, la gestión de activos de terceros y los servicios de consultoría. Está comprometido a proporcionar moneda digital y las industrias de la cadena de bloques Brindan un servicio completo de banca comercial. Su fundador y CEO, Mike Novogratz, es un firme creyente en las criptomonedas y uno de los primeros multimillonarios. Reveló sus tenencias de criptomonedas en Twitter en septiembre, con Bitcoin representando el 87% de su cartera.

El 19 de noviembre de 2019, Galaxy Digital Holdings Ltd. anunció que su subsidiaria Galaxy Digital Capital Management Co., Ltd. Galaxy Digital lanzó Galaxy Bitcoin Fund (Galaxy Bitcoin Fund) y Galaxy Institutional Bitcoin Fund (Galaxy Institutional Bitcoin Fund). servicios seguros de custodia de terceros para inversores e inversores institucionales.

En septiembre de 2020, Galaxy Digital publicó su último informe que indica que, al 31 de agosto, sus activos preliminares bajo administración ascendían a US$404,9 millones. Al mismo tiempo, expresó su interés en el valor de Bitcoin y su potencial como depósito de valor.

"La capitalización de mercado del oro es actualmente de más de $12 billones, y la capitalización de mercado de Bitcoin es actualmente de aproximadamente $200 mil millones, menos del 2% del mercado del oro. Si Bitcoin crece al nivel del oro como un activo de valor de reserva digital alternativo, entonces esto proporcionará más de 60 veces la oportunidad de expansión del mercado".

Ya sea una empresa que cotiza en bolsa o una empresa de gestión de activos, hemos visto una nueva tendencia. Estas instituciones y grandes empresas en el campo financiero tradicional están utilizando Bitcoin como parte de sus activos de reserva, y este comportamiento parece estar transmitiendo una especie de Señal: El reconocimiento del valor de Bitcoin es cada vez más alto.

4. El impacto de la "marea compradora" de la empresa en el mercado

Entonces, ¿cuál es el profundo impacto de esta ola de compras de Bitcoin por parte de las grandes corporaciones en el mercado de Bitcoin?

Primero, la "tendencia principal" de Bitcoin puede continuar. Estas conocidas empresas globales que cotizan en bolsa incluyen Bitcoin en sus balances, lo que hará que sus pares e incluso más empresas globales comiencen a prestar atención a los activos cifrados como Bitcoin, formando un "efecto dominó".

Obviamente, este efecto ya está ocurriendo en silencio.

Solo 5 días después de que Square anunciara su inversión en Bitcoin, el 13 de octubre, según Forbes, Stone Ridge, una empresa de gestión de activos con más de 10.000 millones de dólares en activos bajo gestión, confirmó que había comprado más de 10.000 Bitcoins a través de New York Digital Investment Group. (NYDIG) Los bitcoins, como parte de su estrategia de reserva de activos, ascienden a aproximadamente $115 millones a valor actual.

No hay duda de que cada vez más empresas se unirán a las filas de compra de Bitcoin en el futuro.

En segundo lugar, mejorar la confianza de compra en el mercado de Bitcoin. Los grupos de clientes de las grandes empresas e instituciones son inversionistas calificados de la corriente principal, por lo tanto, la asignación de inversiones de estas empresas en Bitcoin sin duda les dará a más inversionistas de la corriente principal una nueva comprensión y comprensión de Bitcoin, e incluso generará un deseo de comprar.

Después de que Square y otras empresas invirtieran en Bitcoin, el 9 de octubre, el analista senior de mercado Peter Brandt tuiteó que habrá una gran señal de compra en el mercado de Bitcoin.

Gráfico semanal de Bitcoin Fuente: Twitter

"Una corporación global que ahora cuenta con bitcoin en su hoja de balance es un gran avance. Tanto los gráficos semanales como los diarios darían una gran señal de compra".

Por lo tanto, además de la fuerte "sobreponderación" de Bitcoin por parte de instituciones de inversión como Grayscale este año, el aumento del interés en Bitcoin por parte de las empresas que cotizan en bolsa representadas por MicroStrategy también puede atraer más "dinero inteligente" para ingresar al mercado de Bitcoin. para acumular fuerzas.

En cuanto a Bitcoin en sí, desde el "juguete" inicial en manos de los geeks, hasta el controvertido producto de inversión, las herramientas de cobertura de las instituciones de inversión y luego las reservas de activos de las empresas que cotizan en bolsa, su valor lo ha contado la historia.

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