El comercio de contratos en 2020 se convertirá en un nuevo punto caliente en la industria del cifrado

El contrato es un contrato estandarizado formulado por la bolsa de futuros, que estipula que una determinada cantidad y calidad del objeto se entregará en un momento y lugar específicos en el futuro. Con el lanzamiento de más productos de contrato y más usuarios ingresando al mercado de comercio de contratos, el comercio de contratos se convertirá en un nuevo punto caliente en la industria del cifrado en 2020.

Los gigantes entran en el mercado para impulsar el mercado

A principios de 2020, el mercado de criptomonedas marcó el comienzo de una ola de tendencia alcista. Según los datos de comparación, Bitcoin, la criptomoneda con el valor de mercado más alto, aumentó un 18 %, y Ethereum y XRP, que ocuparon el segundo y tercer lugar en valor de mercado, también aumentaron un 28 % y un 22 %, respectivamente.

Uno de los factores importantes que impulsan esta ola de ganancias del mercado es el producto de opción basado en futuros de Bitcoin lanzado por CME el 13 de enero. Muchos criptoinversionistas ya han comenzado a implementar futuros de Bitcoin antes del lanzamiento de las opciones de Bitcoin de CME.

De hecho, en los últimos cuatro meses, muchos intercambios han puesto un pie en el campo del comercio por contrato y han lanzado nuevos productos para el comercio por contrato.

En septiembre de 2019, Bakkt, una plataforma de negociación encriptada bajo Intercontinental Exchange, lanzó productos de futuros de bitcoin liquidados físicamente y luego lanzó opciones de bitcoin y futuros de bitcoin liquidados en efectivo en diciembre.

Binance, un importante intercambio de criptomonedas, también lanzó productos Binance Futures en septiembre de 2019. En los últimos meses, lanzó Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin, Ethereum Classic, EOS, Tron, Link y Stellar, un total de 10 productos de contrato.

Ben, cofundador y director ejecutivo de los cinco principales intercambios de Bybit por volumen de negociación de contratos, también reveló a Bitui que Bybit planea lanzar un contrato lineal liquidado en USDT en el primer trimestre de 2020 como complemento a su actual contrato de transacción inversa. El contrato tiene una función de margen de cartera que permite que la cuenta utilice la gama completa de margen disponible. Bybit también proporcionará una función de cobertura dentro del área de posición, separando las posiciones largas y cortas y permitiendo a los operadores mantener ambas.

Récord de interés y volumen abiertos

Los intercambios han lanzado productos de contrato uno tras otro, lo que ha llevado al mercado de negociación de contratos a un punto álgido. El volumen de negociación de contratos y el interés abierto de múltiples intercambios establecieron récords en el primer mes de 2020.

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Los datos de la firma de análisis de datos Skew muestran que el interés abierto en los futuros de Bitcoin que cotizan en CME se ha duplicado en comparación con principios de 2020, lo que sin duda refleja un mayor interés de los inversores en las criptomonedas.

A principios de noviembre de 2019, el interés abierto diario en Binance Futures era de menos de $50 millones. En enero de 2020, sus tenencias de usuarios se acercaron a los 150 millones de dólares estadounidenses, tres veces más que hace dos meses.

El intercambio de Bybit, que surgió en el mercado de negociación de contratos, experimentó un rápido aumento en el volumen de negociación de futuros en 2019. Según datos de CoinGecko, el volumen de negociación de Bybit en el cuarto trimestre del año pasado aumentó casi 100 veces en comparación con con el primer trimestre. Las razones, explica Ben, son: "Tenemos una increíble base de clientes que tienen fe en nosotros y confían en que siempre escucharemos; nuestra plataforma va más allá de la norma de los intercambios tradicionales en los que nos enfocamos; tenemos un equipo dedicado que nunca se detiene innovando y mejorando."

A lo largo de 2019, el volumen total de transacciones del mercado de contratos también ha aumentado de manera constante. El volumen de operaciones de las principales bolsas de contratos se disparó de 47 600 millones de USD a principios de año a 207 000 millones de USD a finales de año, un aumento de más del 300 %.

El mercado de contratos desafía al mercado spot

Aunque la negociación por contrato aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, el mercado de negociación por contrato ya ha comenzado a desafiar al mercado al contado. Los inversores buscan más métodos de inversión para hacer un mejor uso de los activos digitales. En algunas plataformas de negociación, el volumen de negociación de contratos ha superado el volumen de negociación al contado.

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Según los datos de CoinGecko, el volumen de negociación diario actual del mercado de contratos es de aproximadamente 16 800 millones de dólares estadounidenses, y el volumen de negociación diario de los contratos de bitcoin, la mayor criptomoneda por valor de mercado, representa 11 000 millones de dólares estadounidenses. Según los datos de comparación, el volumen de operaciones diarias actual del mercado al contado de criptomonedas es de aproximadamente 60,800 millones de dólares estadounidenses, y el volumen de operaciones diarias de Bitcoin al contado es de aproximadamente 17,200 millones de dólares estadounidenses.

Con la entrada de más intercambios y el lanzamiento de más productos de negociación por contrato, se espera que el volumen de negociación del mercado de contratos continúe aumentando en 2020, y se espera que el volumen de negociación se acerque al mercado al contado.

Al respecto, Ben, CEO de Bybit Exchange, dijo: "Esto es muy probable, y si el mercado crece, debería suceder. Incluso en las industrias tradicionales, el volumen de negociación de derivados suele ser 2 o 3 veces mayor que el de los básicos". activos como el oro y el petróleo. Si podemos crecer, especialmente cuando los actores institucionales pasan a primer plano, lo haremos, y deberíamos esperar mayores volúmenes en el espacio de derivados".

Mark Lamb, director ejecutivo del intercambio de criptomonedas CoinFLEX, incluso predijo que para fines de 2020, el tamaño del mercado de derivados de criptomonedas alcanzará 20 veces el tamaño del mercado al contado.

Las transacciones de contrato son altamente competitivas

Con la afluencia de muchos intercambios antiguos y nuevos, la competencia en el campo de los contratos, que es el océano azul de la industria del cifrado, es extremadamente feroz.

En la actualidad, la bolsa con el mayor volumen de negociación en el mercado de contratos es OKEx, que lanzó por primera vez la negociación de contratos encriptados en 2013. Este contrato es similar a los futuros tradicionales y puede usar un apalancamiento máximo de 40 veces. Hay contratos semanales, contratos mensuales y contratos trimestrales.

El intercambio que puede competir con OKEx en términos de volumen de negociación es BitMEX, que lanzó contratos perpetuos en 2014. En comparación con los contratos de futuros tradicionales, los contratos perpetuos no necesitan liquidarse, de forma similar al mercado al contado de alto margen, y pueden agotar apalancamiento de 100 veces. El contrato perpetuo reemplaza la liquidación con la tasa de financiación y utiliza el precio de marca como precio de liquidación.

Junto con el intercambio holandés Deribit que lanzó productos de comercio de opciones y futuros de Bitcoin en 2016, Huobi DM y Bybit que lanzaron el comercio de contratos en 2018, y el gigante comercial Binance que ingresó al mercado en 2019, esto básicamente formó la parte superior actual del comercio de contratos. panorama competitivo del mercado.

Desde 2019, la competencia en toda la industria de negociación de contratos de activos digitales ha sido más feroz que nunca, y las plataformas de negociación de activos digitales compiten para proporcionar los últimos productos y funciones para atraer a los usuarios. La concentración de cuota de mercado de varias de las principales plataformas de negociación de derivados ha disminuido y actualmente se encuentran en un estado de competencia leal.

Nuevas tendencias en el mercado contract en 2020

Con la feroz competencia en el mercado de negociación de contratos, las plataformas de negociación de derivados harán un gran alboroto en términos de profundidad y liquidez del mercado, ejecución, facilidad de uso y experiencia comercial, estabilidad, seguridad, apalancamiento y tasas de transacción a mediados de 2020. Ben Bitui, director ejecutivo de Bybit Exchange, dijo que la liquidez, la ejecución y la experiencia comercial son los tres elementos principales que buscan los comerciantes.

-Profundidad y liquidez del mercado

La profundidad del mercado de la plataforma de negociación es el principal factor que influye para que los usuarios elijan un intercambio. Los pares de divisas para la negociación por contrato deben tener suficiente liquidez para que, incluso durante períodos de fluctuaciones violentas, las órdenes de los usuarios tengan un deslizamiento mínimo. Por lo tanto, muchos intercambios darán prioridad a optimizar este punto clave.

Ben Bitweet dijo que Bybit continúa conectándose y firmando acuerdos de cooperación con grandes equipos cuantitativos y creadores de mercado en el mercado para garantizar suficiente liquidez en el intercambio. Bybit también mantiene una competencia sana y un equilibrio de recompensas entre los creadores de mercado a través del mecanismo de recompensas y reglas de competencia razonables, para lograr suficiente profundidad y liquidez. Actualmente, la profundidad de mercado de Bybit ocupa el segundo lugar en la industria.

-Ejecución

La ejecución de transacciones de contratos también será un punto importante de competencia para los principales intercambios de contratos en 2020.

Ben, CEO de Bybit Exchange, cree que la importancia de la ejecución no hace falta decir que la función principal de cualquier intercambio es igualar las órdenes de una manera rápida y perfecta. Por lo tanto, veremos muchos intercambios que luchan por proporcionar métodos de ejecución de operaciones adecuados y eficientes, especialmente durante los períodos de volatilidad de los precios.

-Facilidad de uso y experiencia de transacción

Con el aumento de los productos de negociación de contratos y las plataformas de negociación de contratos de apoyo, los usuarios que participan en la negociación de contratos se han desarrollado gradualmente desde inversores profesionales hasta inversores más minoristas. Para los inversores minoristas, la facilidad de uso de la plataforma de negociación y el servicio al cliente se convertirán en factores importantes a la hora de elegir la plataforma de negociación.

Ben Bitui dijo que la industria de la moneda digital es una industria emergente y los usuarios encontrarán muchos problemas. Por lo tanto, Bybit ha establecido un equipo de atención al cliente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que admite varios idiomas y puede brindar asistencia a los usuarios en cualquier momento. Además, la aplicación de Bybit también brindará a los comerciantes una experiencia comercial simple y clara.

-estabilidad

La situación más inaceptable para los usuarios de comercio por contrato es que la frecuente "inserción de pin" o "tiempo de inactividad" del intercambio conduce a la liquidación. La plataforma de negociación de contratos continuará mejorando el mecanismo de precios y la estabilidad del sistema para atraer usuarios.

Según Ben Bitui, el intercambio Bybit adopta un mecanismo de precio dual, y el precio marcado puede reducir inteligentemente el peso del precio del intercambio cuando la cotización se distorsiona o colapsa, lo que garantiza la precisión del precio marcado y crea un entorno comercial más justo para usuarios Y tener una plataforma sólida es la base fundamental para el desarrollo de Bybit. Durante el comercio de volatilidad y baja latencia, se requiere que el servidor de bombeo no se sobrecargue de ninguna manera.

-Otro

Además, la seguridad de los intercambios de derivados, el índice de apalancamiento del comercio de margen y la tasa de tarifa de transacción de las plataformas de negociación también se convertirán en los puntos clave de competencia entre varias de las principales plataformas de negociación de contratos en 2020.

Conclusión

Con respecto al futuro del comercio de contratos, el CEO de Bybit, Ben, dijo que definitivamente habrá más innovaciones en 2020, y ahora la demanda del mercado de opciones está creciendo constantemente.Otra perspectiva muy emocionante es la combinación de contratos de derivados y el comercio de opciones.

Ben también predijo que 2020 podría ver fusiones en los intercambios de derivados de criptomonedas. En general, el mercado solo se volverá más favorable para los comerciantes a medida que se intensifique la competencia en la industria. Es optimista sobre todo el mercado de derivados, y se espera que el volumen diario de negociación alcance los 20-25 mil millones de dólares estadounidenses por día en 2020.

Los activos cifrados han estado en su duodécimo año, y la industria cifrada está pasando de la periferia a la corriente principal. En el nuevo año, a medida que aumenta el interés de los inversores en los activos cifrados, la industria cifrada también experimentará un crecimiento sin precedentes en 2020. velocidad de desarrollo . Después de años de preparación, el comercio por contrato también marcará el comienzo de una explosión en 2020.

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