Análisis en profundidad de "WSB Trends": ¿Por qué tales riesgos sistémicos "teóricamente pueden destruir todo el sistema financiero"?

La industria financiera tradicional está cada vez más preocupada de que los miembros de la comunidad y un gran número de inversores minoristas en los foros de Reddit afecten el mercado de valores en un futuro cercano, y el ejecutivo de Goldman Sachs, David Kostin, advirtió que si esta situación de osos francotiradores continúa, el desarrollo puede ser " peor." Además, Thomas Peterffy, fundador de Interactive Brokers, hizo comentarios similares, argumentando que tales riesgos sistémicos “teóricamente podrían destruir todo el sistema financiero”.

2021 parece ser un año bastante interesante hasta ahora, y un subreddit llamado r/wallstreetbets (WSB) generó un nuevo tema de tendencia esta semana en el foro de Reddit. Hace cuatro días, los principales medios de comunicación publicaron muchas historias sobre GameStop (GME) atacando a los osos, aparentemente, fue una victoria para Wall Street por parte de un grupo de "pequeños". Aún así, el incidente sugiere un posible cambio de paradigma en la economía global en el que el papel de bitcoin y las criptomonedas será más importante. Pero GME no es el único objetivo, ya que la "Tendencia WSB" comienza a sacudir los mercados financieros tradicionales y se infiltra en muchos otros tipos de acciones, como el índice Russell 3000 (RUA), que incluye NOK, GOGO, AMXC y FIZZ y otras acciones.

Además, este frenesí de las redes sociales ya ha comenzado a abrirse camino en el mundo de las criptomonedas, impulsando criptomonedas como Dogecoin y Ripple (XRP) más alto. Según estimaciones de Ortex, una empresa de análisis de datos financieros, la actividad de francotiradores promovida por WSB provocó que los vendedores en corto en el mercado perdieran hasta $ 70.870 millones en posiciones cortas. Además, Zerohedge señaló en un análisis de mercado reciente que el conocido fondo de cobertura de venta en corto Melvin Capital sufrió una enorme pérdida de 7.000 millones de dólares estadounidenses en enero de 2021, con una tasa de pérdida de hasta el 53 % para el mes, mientras que El ex gerente de cartera de SAC, Gabe Plotkin, tuvo una gran pérdida en enero de este año, que también superó los $ 5.3 mil millones.

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Por otro lado, el efecto de bola de nieve del mercado causado por la "tendencia WSB" también se ha extendido al mercado tradicional de la plata y a las empresas mineras relacionadas. de la australiana South 32 Ltd. Con un aumento del 5,1 %, las acciones de Silver Mines Ltd se dispararon un 49 %. El precio de las acciones de China Silver Group, un mercado de valores de Hong Kong, también aumentó hasta en un 45%. El frenesí ayudó a impulsar las acciones de materiales asiáticos al tercer sector con mejor desempeño en el índice MSCI Asia Pacific. Es probable que los inversores minoristas eleven los precios de la plata de $25 a $1,000, según un mensaje en el foro r/wallstreetbets.

Según un reportero financiero anónimo: "En las 24 horas previas al cierre del mercado el pasado viernes (29 de enero), SD Bullion vendió casi 10 veces la cantidad de onzas de plata vendidas durante todo el fin de semana. En un mercado normal de negociación, normalmente podemos encontrar al menos un proveedor/fuente de plata que esté dispuesto a vender algunas onzas durante el fin de semana si el volumen del mercado supera las posiciones largas (es decir, la cantidad de onzas que esperamos vender durante el fin de semana)”.

Además, el colaborador de polygon.com, Owen S. Good, informó esta semana que los inversores minoristas, impulsados ​​por el meme, parecen estar respaldando un rescate de la crisis de deuda de $ 600 millones de los cines AMC. Los señores de los memes y los usuarios de la comunidad de Reddit están impulsando activamente las acciones de AMC. Owen S. Good analizó que si las firmas de capital privado cambian los pagarés de la empresa por acciones, las salas de cine ganarán una vitalidad inesperada.

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Un ataque bajista es un evento raro en sí mismo, que conduce a una avalancha en los precios de los activos, a menudo en la dirección opuesta a donde se invierten las grandes posiciones. Por ejemplo, en 2019, cuando el sentimiento del mercado estaba en un punto extremadamente bajo, Bitcoin subió de $ 4,000 a un máximo cercano a $ 14,000, persiguiendo órdenes cortas para agotarlo por completo.

Incluso Chamath-Palihapitiya, el fundador del fondo de capital de riesgo Social Capital y exejecutivo de Facebook, no pudo evitar decir con emoción:

"r/wallstreetbets es ahora el fondo de cobertura más grande del mundo y un fondo de cobertura totalmente descentralizado y totalmente democrático".

Además, el analista de fondos de cobertura de Zerohedge, Tyler Durden, quien recientemente estudió una nota de inversionista del ejecutivo de Goldman Sachs, David Kostin, señaló que, según el último informe de Goldman Sachs, advierte:

"Si continúan los ataques en corto, todo el mercado financiero podría colapsar. Durante los últimos tres meses, las acciones más vendidas en corto han aumentado un 98%, superando el número de ataques en corto en 2000 y 2009. Las tendencias de WSB de esta semana pueden ser visto que el efecto dominó ya ha ocurrido, y es probable que cause más confusión".

La lista VIP de fondos de cobertura de Goldman cayó un 4% durante el período de francotiradores cortos de WSB, según Tyler Durden. David Kostin concluye:

“El hacinamiento, la baja rotación y la alta concentración han sido el escenario de los mercados financieros en los últimos años, aumentando el riesgo de que un fondo cree un efecto de bola de nieve en el mercado”.

Tyler Durden explicó la conclusión final de David Kostin de otra manera sencilla, a saber: si WSB continúa elevando las acciones en corto de los vendedores en corto, todo el mercado puede colapsar.

Los ejecutivos de Goldman Sachs no son los únicos titanes financieros que contemplan el frenético mercado de valores, con consecuencias potencialmente nefastas. El fundador y presidente de Interactive Brokers Group Inc. (Interactive Brokers), Thomas Peterffy, analiza parte de la reciente locura del mercado de valores en una entrevista con el escritor financiero de Marketwatch, Mark DeCambre.

Arriba: Thomas Peterffy, fundador y presidente de Interactive Brokers Group Inc.

Según Mark DeCambre, Thomas Peterffy cree que, a menos que se detenga esta situación de ataque a los osos, tales acciones del mercado pueden continuar durante mucho tiempo, y este riesgo sistémico y esta tendencia tienen el potencial de desencadenar una "grave volatilidad en todo el mercado financiero".

Thomas Peterffy enfatizó además:

"En teoría, la caza de osos a largo plazo podría dañar todo el sistema financiero, y no hay razón para que este comportamiento no pueda continuar indefinidamente".

Mientras tanto, muchos miembros de la comunidad de criptomonedas han estado alentando la "Tendencia WSB", ya que la historia de WSB vs. Wall Street se ha vuelto viral y capturó casi todos los temas en la conversación de las redes sociales de EE. UU. Coinshares, el administrador de activos digitales más grande de EE. UU. con $ 3 mil millones en activos bajo administración (AUM), ha explicado la reciente agitación del mercado de valores.

"Esencialmente, el 'incidente WSB' de esta semana trata sobre la libertad de expresión, la censura y la descentralización, y estamos presenciando el aumento de poder más rápido en la historia de la humanidad. A medida que nuestras vidas se vuelven cada vez más, cuanto más confiamos en los medios digitales, algunos poderosos las empresas también tienen la capacidad de censurar nuestros derechos a la libertad de expresión, reunión, protesta, etc. El incidente de WSB es en realidad una lucha de poder sin precedentes, y lo que estamos viendo es una batalla por el control de la arena política, que se ha desarrollado en la arena política, ahora se está desarrollando en los mercados financieros, los medios financieros, las plataformas fintech y las redes sociales”.

Además, el 29 de enero, la plataforma de comercio de criptomonedas Bittrex Global reveló que enumeraría tokens de seguridad para todas las acciones que se eliminaron de Robinhood. El CEO de Bittrex Global, Tom Albright, dijo:

"Tenemos la intención de enumerar todas las acciones eliminadas de plataformas como Robinhood para que incluso los pequeños inversores tengan las mismas oportunidades que se ofrecen a las instituciones financieras multimillonarias. Creemos que blockchain, la descentralización y las criptomonedas eventualmente pondrán a los inversores minoristas en una posición más equitativa con las instituciones financieras que han estado jugando en el mercado durante décadas".

El intercambio de criptomonedas también planea enumerar las acciones principales que otras plataformas de comercio financiero pueden revisar en el futuro Actualmente, las acciones tokenizadas recientemente enumeradas en Bittrex Global incluyen Gametop (GME), AMC Entertainment (AMC), Blackberry (BB), Nokia Corporation ( NOK) e Ishares Silver Trust (SLV). Sin embargo, debido a que Bittrex Global bloquea geográficamente a los ciudadanos estadounidenses que acceden al portal, los residentes estadounidenses no pueden iniciar sesión en su plataforma comercial para realizar compras, explicó el intercambio:

"Bittrex está regulado en Lichtenstein y las Bermudas, por lo que es posible que los inversores estadounidenses no puedan negociar estos valores, pero pueden negociarse en otras jurisdicciones si hay interés en otras jurisdicciones".

Este artículo es de Bitcoin.com, el autor original: Jamie Redman

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