Informe semanal sobre las posiciones de Bitcoin: las grandes instituciones abandonan agresivamente las posiciones largas y eligen posiciones cortas, el sentimiento bajista del mercado rara vez es consistente

El 30 de enero, la CFTC publicó el último informe semanal de futuros de Bitcoin de CME (del 20 de enero al 26 de enero). Durante el último período estadístico, BTC experimentó una fuerte corrección de alrededor de $ 6 000 y una vez cayó por debajo de $ 30 000. Esta es la primera vez que BTC ha volvió a caer por debajo de $ 30,000 después de más de medio mes. Aunque el precio de la moneda se recuperó, la tendencia a la baja obvia en el ciclo estadístico no se revirtió de manera efectiva, y el mercado volvió a caer en una parada alcista. En la ansiedad de caer.

El número de posiciones abiertas totales (posiciones abiertas totales) se redujo aún más de 11 945 a 10 787 en los últimos datos.Después de la reducción cíclica de posiciones, la posición total actual del mercado ha vuelto una vez más al punto más bajo de casi 15 semanas alcanzado hace un mes completo .

Desde la perspectiva de los datos de los subelementos, las posiciones largas mantenidas por instituciones de gestión de activos a gran escala se han reducido drásticamente de 639 a 308, lo que toca directamente un nuevo mínimo en las últimas semanas 18. Lo que es más notable es que las posiciones cortas han 123 aumentó aún más a 225, un nuevo máximo desde la semana del 18 de agosto del año pasado, reescribiendo el máximo de 20 semanas en el ciclo estadístico anterior. Como se indicó en el informe semanal anterior, como un tipo de cuenta a largo plazo a largo plazo a largo plazo, la probabilidad de un gran aumento en las posiciones a corto plazo en un corto período de tiempo no es alta para las instituciones grandes. Se puede considerar que las grandes instituciones se han vuelto cada vez más claras sobre las expectativas de corrección adicional de la perspectiva del mercado BTC. Esta considerable posición neta de aire acondicionado puede considerarse como la "alarma de defensa aérea" que hacen sonar las instituciones de gestión de activos. , los inversores necesitan estar alerta a la posible corrección profunda de BTC.

En el último período estadístico, las posiciones largas de las cuentas de fondos apalancados cayeron aún más de 3911 a 3605, y las posiciones cortas cayeron simultáneamente de 9119 a 7991. Por segunda semana consecutiva, los fondos apalancados han llevado a cabo una reducción simultánea bidireccional de posiciones largas y cortas, y la tasa de reducción de posiciones ha aumentado aún más en el último ciclo estadístico, lo que también muestra la preocupación de que dichas cuentas caigan aún más. después de una fuerte corrección en el mercado. Teniendo en cuenta que la mayoría de las veces dichas cuentas expresan sus “sentimientos” de inversión aumentando o disminuyendo posiciones en la misma dirección, se puede entender que los fondos apalancados han emitido advertencias bajistas junto a las grandes gestoras de activos en el último ciclo estadístico Signal.

En términos de posiciones grandes, la posición larga cayó de 2879 a 2424, que fue una caída desde un máximo histórico, y la posición corta cayó de 674 a 364 simultáneamente. En el último ciclo estadístico, las grandes cuentas no se adhirieron a la idea de un aumento sustancial de las posiciones en el ciclo estadístico anterior, y en su lugar llevaron a cabo una considerable reducción bidireccional simultánea de posiciones largas y cortas. ha habido una corrección significativa en el precio de BTC de grandes cuentas y la marca de 30,000 enteros En la situación precaria, no insistió "imprudentemente" en aumentar el precio para ponerse al día, y su actitud bajista a corto plazo se reveló.

En términos de posiciones minoristas, las posiciones largas cayeron de 3529 contratos a 3176 contratos, mientras que las posiciones cortas aumentaron levemente de 746 contratos a 756 contratos. Los inversores minoristas han dejado claras las posiciones netas de aire acondicionado en el último periodo estadístico, y son también el único tipo de cuentas que han realizado ajustes netos unilaterales de posición en este periodo estadístico salvo las grandes gestoras de activos. Como un tipo de cuenta que es más sensible a las fluctuaciones del mercado, esta considerable devolución de llamada en la tendencia alcista de mediano a largo plazo muestra una actitud muy sensible, y este comportamiento de "seguir la tendencia a corto plazo" de perseguir corto es más en línea con los inversores minoristas habituales Lógica comercial, por lo que no es una sorpresa.

El desempeño de reequilibrio de las instituciones de gestión de activos en el último ciclo estadístico reprodujo perfectamente la predicción precisa de la profunda corrección del mercado en septiembre del año pasado.En el último ciclo estadístico, debido a la aceleración de las correcciones del mercado, aumentaron aún más sus posiciones cortas. los tipos comunes de cuentas expresaron simultáneamente una clara actitud bajista. Ahora que las grandes organizaciones han hecho sonar la alarma de defensa aérea, tal vez deberíamos ser más cautelosos con la información que es demasiado al hacer juicios de dirección a corto plazo.

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