¿Quién negocia en CME? El fondo posee más del 80 % de las posiciones cortas de bitcoin de CME.

Hace un mes, un usuario de Twitter "Documentando Bitcoin" con cerca de 190.000 seguidores en Twitter tuiteó que el fondo de cobertura FRED Capital tenía una posición corta de USD 7 billones en Bitcoin.

Aunque los datos de Documenting Bitcoin no son precisos, los 7 billones de dólares son en realidad los activos totales de FRED Capital. Pero nos recuerda que debemos prestar atención a un fenómeno: las posiciones cortas de las instituciones en Bitcoin.

Si aún tiene la impresión, cuando la batalla entre los inversores minoristas y las instituciones cortas de Gamestop estaba en pleno apogeo el mes pasado, algunos inversores minoristas descubrieron que algunas instituciones tenían una gran cantidad de posiciones cortas de Bitcoin en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME).

CME es actualmente la plataforma de comercio de futuros de bitcoin compatible más grande.

Fundada en 1874, CME es una subsidiaria de propiedad absoluta de Chicago Mercantile Exchange Holdings Company. Esta es la bolsa de derivados financieros más grande del mundo. El 18 de diciembre de 2017, CME lanzó oficialmente el contrato de futuros de Bitcoin, que se entregará en efectivo.

ClubNFT anunció su lanzamiento oficial y recibió 3 millones de dólares en financiación de la ronda inicial: el 28 de octubre, ClubNFT, un proyecto de NFT creado por el coleccionista y crítico anónimo Artnome, anunció hoy su lanzamiento oficial y recibió 3 millones de dólares en financiación de la ronda inicial. La ronda fue codirigida por Galaxy Digital y Galaxy Interactive, con la participación de Red Swan Ventures, CMT Digital, Sfermion, Draper Associates y Richard Entrup. Se informa que Artnome, cuyo verdadero nombre es Jason Bailey, ha estado escribiendo sobre el arte de la cadena de bloques desde 2017 y afirma ser el primer coleccionista de SuperRare, un mercado de arte de NFT.

ClubNFT quiere proporcionar a los coleccionistas las herramientas para descubrir, proteger y compartir sus NFT. Su primer producto permitirá a los usuarios descargar medios vinculados a sus NFT. Los otros cofundadores de ClubNFT son el ex empleado de Google Chris King, quien es el director de tecnología de ClubNFT, y Danielle King, ex gerente de pintura y escultura en el Museo de Arte Moderno (MoMa) de Nueva York, quien es la directora financiera y directora de operaciones de la startup. (El Bloque) [2021/10/28 6:18:03]

Para las instituciones de inversión que cumplen con los requisitos, los contratos de futuros de CME son uno de los pocos canales que pueden usar el apalancamiento para participar en la inversión de Bitcoin.

El aumento promedio del sector del concepto NFT hoy es del 6,29 %: según Jinse Finance, el aumento promedio del sector del concepto NFT es del 6,29 % hoy. Entre las 16 monedas, 9 subieron y 7 bajaron, entre las cuales las principales fueron: RARI (+52,90%), ATTN (+41,65%) y NASH (+11,32%). Las principales divisas son: MIX (-9,38%), ENJ (-7,70%), SLP (-3,93%). [2021/1/28 14:12:50]

Por ejemplo, el 20 de enero de 2021, dos compañías de fondos bajo BlackRock, "BlackRock Global Allocation Fund (BlackRock Global Allocation Fund)" y "BlackRock Funds V", presentaron sus prospectos de inversión a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (Prospecto 497) indicado que algunos de sus fondos pueden participar en la negociación de contratos de futuros basados ​​en Bitcoin.

El prospecto de inversión también indicó que no todos los contratos de futuros de bitcoin están disponibles para la inversión, sino los futuros de bitcoin que están registrados en la Comisión de Comercio de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) y se liquidan en efectivo. Dado que Chicago Board Options Exchange (CBOE) canceló el producto de futuros de bitcoin en junio de 2019, significa que la única forma en que "BlackRock Global Allocation Fund" y "BlackRock Funds V" pueden participar en el comercio de contratos de futuros de bitcoin es CME.

En los últimos seis meses, el interés abierto de los contratos de Bitcoin de CME aumentó de 665 millones de dólares estadounidenses a 2555 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 284 %. A medida que las posiciones de los contratos de Bitcoin de CME continúan aumentando, la influencia de las posiciones de CME en el mercado de Bitcoin también se está expandiendo.

Fuente: bybt

Fuente: CFTC

Según los últimos datos de la CFTC, la posición actual del contrato de futuros de Bitcoin de CME es de 52 860 Bitcoins (10572 * 5), con un valor aproximado de 2500 millones de dólares estadounidenses. Según los datos de bybt, el interés abierto de los contratos de futuros de Bitcoin de CME es el segundo más grande del mundo, solo superado por los 55.700 de Binance.

La CFTC divide a los usuarios que participan en contratos de futuros de Bitcoin de CME en dos categorías: "posiciones informadas" y "posiciones no informadas". Estos últimos son principalmente inversionistas de pequeña escala que la CFTC no considera reportables y tienen menos influencia en el mercado. El primero se divide en "puestos no comerciales" y "puestos comerciales".

En términos generales, el grupo principal de participaciones no comerciales son las instituciones de fondos, y el grupo principal de participaciones comerciales son las instituciones de cobertura, como los fondos indexados para la inversión en materias primas. Son largos en inversiones en materias primas, por lo que necesitan vender en corto en el mercado de futuros. para cobertura Guardar.

Según los últimos datos de la CFTC, los fondos (posiciones no comerciales) son los mayores tenedores de futuros de Bitcoin de CME, y 24 fondos tienen aproximadamente el 81,8 % de las órdenes cortas de Bitcoin de CME, por un valor aproximado de 2030 millones de dólares. Entre ellos, los cuatro principales comerciantes tienen el 48,2% de las órdenes cortas de Bitcoin de CME. Incluso en términos netos, los cuatro principales comerciantes tienen la friolera de 48% de las posiciones cortas en CME Bitcoin. Actualmente, el 48% de CME Bitcoin totaliza alrededor de $ 1.2 mil millones.

Anteriormente, Rhythm BlockBeats publicó una vez "¿Por qué la prima GBTC en escala de grises solo queda un 2,77 %?" ¿Son bajistas las agencias de representación? "El artículo establecía que algunas instituciones utilizaron CME para llevar a cabo el arbitraje de primas positivas de GBTC.

Dado que GBTC actualmente tiene una prima negativa y no se puede canjear, tiene menos impacto en el mercado al contado.

Sin embargo, a medida que las instituciones ingresan al mercado y los inversores prestan más atención a los futuros de Bitcoin de CME, CME tiene una influencia creciente en el mercado.

Los mercados tradicionales, como el mercado CME, tienen un horario cerrado, que es diferente del comercio de criptomonedas de 7 x 24 horas. Por lo tanto, es fácil tener una brecha (Nota rítmica: una brecha se refiere a un período de tiempo en el que el precio de las acciones fluctúa rápida y sustancialmente sin ninguna transacción, que se muestra como un área de vacío en el gráfico de tendencia del precio de las acciones, y esta área se llama "brecha").

Después de que se cierren los futuros de Bitcoin de CME, el mercado al contado de Bitcoin no se suspenderá, por lo que cuando CME abra el lunes después del cierre del fin de semana, puede haber una brecha en la línea K. Las brechas creadas por el cierre del mercado de fin de semana a menudo se llenan debido al aumento gradual del interés en los futuros de Bitcoin de CME. Según las estadísticas, más del 90% de las brechas en los contratos de Bitcoin de CME se han llenado en la historia. Por supuesto, los datos históricos tienen un papel limitado a la hora de juzgar el mercado futuro, y es imposible juzgar la probabilidad de que se llene el siguiente hueco.

Rhythm recuerda a los inversionistas que este artículo no constituye un consejo de inversión, solo se usa para comunicación y discusión, la inversión es riesgosa y se requiere precaución al ingresar al mercado.

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