Cinco etapas de alcista y bajista: análisis del precio de la moneda digital y el sentimiento del mercado

Título original "Análisis del precio de la moneda digital y el sentimiento del mercado"

La moneda digital es un nuevo tipo de inversión, en comparación con otros productos de inversión familiares, como acciones, bonos, fondos, bienes raíces, arte, etc.

La moneda digital nació en Internet y, en comparación con las categorías de inversión tradicionales, como acciones, bienes raíces y materias primas, es muy diferente y difícil de entender. A lo largo de la historia de la civilización humana, nunca ha habido nada similar, y no hay nada más que pueda usarse como referencia para la moneda digital.

Como resultado, las monedas digitales son fundamentalmente diferentes en términos de principios básicos, patrones de oferta y demanda y mecanismos internos.

Si desea invertir en moneda digital, debe realizar una investigación exhaustiva sobre las fluctuaciones del sentimiento del mercado.

La emoción es una poderosa herramienta evolutiva, un mecanismo psicológico por el cual los humanos evalúan rápidamente el significado adaptativo de todas las cosas y acciones en su entorno.

Para los inversores, el sentimiento depende en gran medida de las fluctuaciones de los precios del mercado. Porque las fluctuaciones de precios significan que su riqueza fluctúa.

Las personas están constantemente entrando o saliendo del mercado, comprando o vendiendo, formando así fluctuaciones en el mercado y haciendo que las transacciones siempre tengan resultados inesperados, que nunca puedes controlar.

Cuando el precio de los bienes de inversión sube, la secreción de adrenalina de los inversores se acelera y la mayoría de sus estados de ánimo son optimistas, emocionados y satisfechos de sí mismos. Rise también cambiará nuestra cognición.

Cuando los precios de los productos de inversión caen, los inversores ven que sus ganancias contables se convierten en pérdidas y la mayoría de sus emociones son mixtas. El miedo y el miedo hacen que nuestro cuerpo se "congele" temporalmente, y todo el cuerpo está rígido e incapaz de actuar porque se ha perdido el coraje para actuar.

Los inversores pueden incluso tener una mentalidad de chiripa, pensando que la caída del precio es solo temporal y siempre volverá a subir. Como resultado, pueden perder el mejor momento para detener las pérdidas.

Por supuesto, también están nerviosos, porque tienen que movilizar toda la atención para fijar el precio, seguir sus cambios posteriores y estar siempre listos para tomar medidas para escapar de la situación actual.

En cuanto al arrepentimiento, por supuesto es quejarse de que no vendí a tiempo cuando todavía era rentable o de perder muy poco. Ya sea que el precio suba o baje, cambiará la percepción de los inversores y tomará medidas.

En el mercado, los precios dan vueltas y vueltas, el sentimiento da vueltas y vueltas. La confianza de la gente en los precios de los activos fluctúa casi a la par que los mismos precios de los activos.

En otras palabras, las emociones de cada uno de nosotros están influenciadas por el precio del activo: cuando sube, nos volvemos optimistas, cuando baja, nos volvemos pesimistas.

Ante las fluctuaciones de precios, miles de personas en el mercado de inversión tendrán fluctuaciones emocionales similares y las emociones se propagarán entre los participantes como un virus.

Cuando todas las emociones individuales se unen en un mar, se convierten en emociones grupales. En el ciclo de precios de los activos se ha observado innumerables veces que el sentimiento de los grupos inversores presenta una periodicidad muy similar, el llamado ciclo de sentimiento, es decir, del optimismo a la locura cuando los precios suben, y de la duda a la desesperación cuando los precios suben. caer.

El ciclo de precios y el ciclo emocional son mutuamente causales y van de la mano.

Se publicaron los "primeros" artículos relacionados con NFT de la revista académica principal nacional de China: Jinse Finance informó que recientemente se publicaron los "Principios de aplicación de tokens no homogéneos y análisis de escenarios de reconocimiento de identidad" publicados por expertos nacionales en blockchain conocidos Gao Zelong y otros. en " En el Journal of Cyberspace Security, puede convertirse en el primer artículo académico relacionado con NFT en China. Gao Zelong cree que en la actualidad, la mayor parte de NFT se utiliza en juegos, obras de arte, fichas y otros campos. En el futuro, el escenario más grande de NFT puede convertirse en la infraestructura y plataforma de apoyo de todos los ámbitos de la vida. El núcleo de NFT es único. identidad, circulación eficiente, soporte de valor, red de crédito, conexión de mapeo, etc., se puede utilizar en innumerables campos, como facturas financieras, pasaportes de identidad, automóviles inmobiliarios, recaudación de impuestos, trazabilidad contra la falsificación, registro de derechos de autor y gestión de códigos de objetos , abriendo aplicaciones comerciales a gran escala.

La "Seguridad del ciberespacio" está supervisada por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de la República Popular de China, patrocinada por el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Industria de la Información y Electrónica de China y el Instituto de Investigación de Tecnología de la Información e Industria de CCID. Es un país que integra académicos, técnicos, profesionales y revistas académicas de nivel autorizado. [2022/7/21 2:28:14]

La diferencia entre los dos es que el ciclo de precios es impredecible, mientras que el ciclo emocional es relativamente fácil de observar y predecir.

Una vez que se comprende este punto, puede generar un avance metodológico para la inversión. También puede determinar la posición del ciclo emocional del inversionista actual al observar el sentimiento del inversionista y luego juzgar aproximadamente la posición del precio de mercado actual en todo el ciclo. posición, aumentando así la tasa ganadora.

Descubrimos que en el mercado de valores, incluidas las monedas digitales, el ciclo de fluctuación de precios de cualquier activo y su ciclo de sentimiento de los inversores se pueden dividir aproximadamente en las siguientes cinco etapas.

La primera etapa tiene las siguientes características y rendimiento:

El mercado bajista ha durado mucho tiempo, y el mercado ya no está deprimido, pero la gente todavía está inmersa en la atmósfera del mercado bajista;

El precio ha seguido subiendo durante varios meses, o incluso más, durante los cuales habrá ciertos ajustes o consolidación lateral;

El optimismo del mercado comenzó a reproducirse, y comenzó a contagiarse unos a otros y extenderse;

La mayoría de las personas comienzan a preguntarse cuánto tiempo puede subir el mercado y cuándo deben ingresar al mercado;

Los conservadores esperan esperar una gran caída antes de ingresar al mercado;

Hay tantas oportunidades en el mercado que parece difícil tomar una decisión: la mayoría de los inversores se sienten abrumados;

Cuando hay un ajuste brusco, la gente a menudo cambia de opinión, pensando que el mercado volverá a la normalidad y que no habrá una tendencia evidente al alza o a la baja.

La segunda etapa tiene las siguientes características y rendimiento:

Las correcciones del mercado tomaron menos tiempo y fueron mucho más pequeñas de lo que la mayoría de la gente esperaba;

El precio está aumentando constantemente y alcanzando nuevos máximos, las personas que no han comprado pero están cortas se quejan constantemente de que "el aumento es increíble, el mercado está loco";

Desde profesionales hasta periodistas financieros, las opiniones de las personas tienden a ser cada vez más que el mercado seguirá subiendo, pero habrá un gran ajuste en cualquier momento, lo cual es una oportunidad única para ingresar al mercado;

Las predicciones sobre precios y puntos son poco a poco optimistas, pero aún no han llegado al nivel de la fantasía, el autorreforzamiento del mercado ha comenzado a tomar forma;

Los inversores estaban emocionados y nerviosos a la vez que los precios seguían subiendo;

Crecientes expectativas de aumento de precios (rendimientos);

Todos no están dispuestos a perder la oportunidad. Originalmente, los inversores conservadores comenzaron a comprar, y los primeros participantes ya ganaron mucho dinero e incluso comenzaron a aumentar el apalancamiento para comprar;

Los inversores que están más alejados del mercado y prestan la menor atención al mercado (comúnmente denominados "puerros") están ansiosos por intentar entrar en el mercado;

El número de cuentas ha aumentado y constantemente llegan nuevos "puerros". La mayoría de ellos no tienen experiencia y carecen de conciencia de los riesgos, pero tienen mucha confianza;

La ilusión de un gran mercado alcista comenzó a aparecer y el mercado aceleró su ascenso, lo que fortaleció la confianza de la gente en la tendencia;

Todas las inversiones calientes son arrebatadas, los conservadores prudentes y los habladores de burbujas son ridiculizados sin piedad por las masas;

Prevalece el optimismo, y los inversores pueden reaccionar de forma exagerada a las noticias y la información, provocando oscilaciones bruscas de los precios.

La tercera etapa tiene las siguientes características y prestaciones:

El precio ha seguido aumentando considerablemente y ha subido a un nivel muy alto;

Todos piensan que hay una burbuja, pero también piensan que esta vez es diferente, es un súper mercado alcista sin precedentes;

Las predicciones de la gente sobre los precios futuros son ridículamente altas;

Todos persiguen riesgos y apuestan por la incertidumbre;

La gente considera que las historias de inversión altamente inciertas son 100% seguras, y cuantas más historias se cuentan, más grandes se vuelven y más escandalosas se vuelven;

Cada vez más información recomendando inversiones;

Los "puerros" rápidamente ganaron mucho dinero y comenzaron a presumir en todas partes;

Las calles y callejones hablan de invertir en este campo, los legos desprecian a los expertos, y los valientes desprecian a los tímidos;

El argumento de la tenencia a largo plazo y el mercado alcista de diez años es popular y no hay voces de oposición;

Las personas son muy optimistas acerca de la tasa de retorno, como al menos el 50%, al menos el doble, etc.;

El sentimiento especulativo es alto, y hay leyendas de tal y tal diez veces en tres meses, libertad financiera e inmigración al extranjero;

Todos asumen que el mercado alcista continuará, soñando que pueden enriquecerse de la noche a la mañana;

Todo el pueblo está metido en este festín especulativo, y muy pocos pueden trabajar tranquilos;

La gente empezó a gastar antes de tiempo ya gastar dinero de manera extravagante, especialmente los miembros de la industria y los ejecutivos que más se beneficiaron del mercado alcista;

Los fondos relacionados y los productos de gestión patrimonial se vendieron mucho y los inversionistas entusiastas se apoderaron de ellos en un instante;

Los artículos aparecen con frecuencia enfatizando la importancia del mercado alcista para el país y la nación.

La cuarta etapa tiene las siguientes características y prestaciones:

Por alguna razón conocida o desconocida, el mercado comienza a caer en picado;

En la etapa inicial de la caída, la gente suele pensar que se trata de un ajuste normal, que brinda una buena oportunidad para comprar, e incluso comprar más y más a medida que baja el precio;

Comenzar a negar inconscientemente los rumores y la información pesimista, pensando que la caída es solo temporal y que las perspectivas a mediano y largo plazo siguen siendo buenas;

El declive se expandió, las ganancias contables de los inversores desaparecieron rápidamente e incluso comenzaron a perder dinero;

La gente comienza a entrar en pánico y el miedo se propaga en el mercado, lo que luego exacerba la tendencia a la baja;

Los medios comenzaron a tejer un conjunto de lógicas para explicar el declive, como la teoría de la conspiración extranjera más común;

A medida que continuaba el declive, el estado de ánimo del público pasó del pánico al aturdimiento: evitaron sus propias pérdidas, optaron por guardar silencio o fingir estar muertos, e incluso usaron la inversión a largo plazo como excusa para consolarse;

Todas las buenas noticias sustantivas no pueden detener la caída de precios;

La gente comenzó a gritar o ridiculizar a la gran V y a los expertos que antes eran optimistas, pensando que todos eran mentirosos desvergonzados;

Los inversores están aceptando lentamente la realidad, y la ilusión de los precios ha cambiado de "volver al punto más alto del mercado alcista" a "simplemente recuperar el dinero";

Los "puerros" han aprendido de la dolorosa experiencia y juraron nunca comerciar con acciones, y el trabajo duro es el camino real;

Las personas se vuelven muy pesimistas, pensando que cualquier oportunidad tiene riesgos, y se vuelven extremadamente indiferentes;

Las personas que antes habían sido bajistas en el mercado comenzaron a saltar y pretender ser grandes dioses, demostrando cuán sabios son;

La gente empezó a dar importancia al riesgo y la certeza de las inversiones;

El gobierno comenzó a darse cuenta de que el impacto de la caída de precios era demasiado grande, pidió calma en el mercado e introdujo medidas de apoyo.

Etapa cinco: depresión sentimental en el mercado bajista tardío

La quinta etapa tiene las siguientes características y prestaciones:

El precio se recuperó y luego cayó rápidamente, pero no alcanzó un nuevo mínimo;

La magnitud del rebote es cada vez más pequeña, el rango de fluctuaciones de precios es cada vez más pequeño, el volumen de negociación es extremadamente pequeño y el mercado está lento;

La mayoría de los fondos han sido retirados, y aquellos que antes clamaban por la "tenencia a largo plazo" sufrieron graves pérdidas y permanecieron en silencio;

Todo el mundo es pesimista, todo el mundo piensa que habrá un desplome y que puede caer en picado en cualquier momento;

Los inversores son extremadamente reacios al riesgo;

Todo el mundo es muy cauteloso y conservador, se buscan estrategias de inversión conservadora, de valor, de bajo riesgo y de bajo rendimiento;

La respuesta del precio a la información es relativamente insensible, y solo las noticias positivas fuertes estimularán el aumento del precio, y casi no hay respuesta en otros casos;

La tendencia del mercado aún no está clara, pero las transacciones de algunas variedades han comenzado a ser activas y la popularidad se ha recuperado;

Cada vez que hay una caída, la gente despejará inmediatamente sus posiciones, y la filosofía de inversión de comercio a corto plazo, ganancia y ejecución, y acumulación impregna el mercado;

El declive percibido en los corazones de los inversores es mucho mayor que el declive real.

Los ciclos de sentimiento de precios de los mercados alcistas y bajistas van y vienen y nunca cambian. Un ciclo de sentimiento de precios similar a las cinco fases anteriores ocurre en todas las clases de activos y en cada ciclo de precios.

Desde el escepticismo hasta el optimismo, desde el optimismo hasta el fanatismo, desde el fanatismo hasta la duda, desde la confusión hasta el pesimismo, el miedo y la desesperación, este ciclo de emociones, puede operar fácilmente en el mercado de valores, mercado de divisas, mercado de bonos de cualquier país y ver en el real mercado inmobiliario.

Esta es una descripción general de los ciclos de sentimiento de precios en todas las clases de activos. El ciclo de precios de cada mercado corresponde al ciclo de evolución emocional del público inversionista sin excepción.

El ciclo del sentimiento del precio está determinado por la naturaleza humana básica y es una ley inevitable, nadie puede escapar de esta evolución emocional periódica.

Para los inversores, puede hacer un uso completo del modelo de cinco etapas para analizar las condiciones del mercado y aumentar la probabilidad de éxito de la inversión.

Los inversores pueden determinar en cuál de las cinco etapas se encuentra el mercado actual en función de los comportamientos, discursos e informes de los medios de comunicación de los participantes del mercado, a fin de tener un juicio aproximado a mediano y largo plazo sobre las tendencias futuras de los precios, y utilizar este como decisión de inversión una de las bases.

Por ejemplo, al final del mercado bajista y el período de recuperación emocional, por supuesto, debe comprar gradualmente, o incluso comprar más y más a medida que el precio baja, en lugar de cerrar tan pronto como sea bueno; garantizar la seguridad de los frutos de la victoria y de los fondos de inversión.

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